Bảng cân đối TK 511 cân với 611 nhưng khi kết chuyển hoạt động lại không cân

nam khánh

New Member
Chào Misa!
Mình đang làm pm MIMOSA 2019, khi xem bảng cân đối TK 511 phát sinh bên nợ và bên có đối ứng với TK 611 đều cân nhau. Nhưng khi kết chuyển cuối năm thì TK 611 lại nhiều hơn, không bằng TK 511 nữa. Xin hỏi nguyên nhân là bị làm sao vậy. Xin cảm ơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Chào Misa!
Mình đang làm pm MIMOSA 2019, khi xem bảng cân đối TK 511 phát sinh bên nợ và bên có đối ứng với TK 611 đều cân nhau. Nhưng khi kết chuyển cuối năm thì TK 611 lại nhiều hơn, không bằng TK 511 nữa. Xin hỏi nguyên nhân là bị làm sao vậy. Xin cảm ơn
Thưa Quý khách hàng!
Anh/Chị kiểm tra TK 511 có phát sinh Nợ 511 (khi chưa kết chuyển xác định kết quả hoạt động) không ạ?
Nếu có phát sinh Nợ 511 thì là khoản giảm trừ doanh thu nên khi kết chuyển chênh lệch lãi lỗ phần mềm sẽ lấy Có 511- Nợ 511= A => số A là số sẽ được kết chuyển về 911 và từ 911 kết chuyển về 421
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top