báo cáo tổng hợp chi ngấn sách tháng, quý

[vy Hương]

cho e hỏi với ạ! em lên được báo cáo đối chiếu kb mẫu 01, 02 quý II đúng với số liệu mình có nhưng mà báo cáo tổng hợp chi ngân sách quý II thì số liệu lại không đúng (không khớp với báo cáo 01, 02), thế phải làm như thế nào thì mới khớp 2 loại báo cáo này ạ

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng !
Báo cáo Chi đang lấy theo Tài khoản 8142 Quý khách cần kiểm tra lại hạch toán Nợ 8142 với tài khoản Có 008 có gì khác nhau không ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[vy Hương]

có khác nhau chị ạ, lệch ở 6301, 6302. thế phải làm thế nào ạ?

Thưa Quý khách hàng !
Báo cáo Chi đang lấy theo Tài khoản 8142 Quý khách cần kiểm tra lại hạch toán Nợ 8142 với tài khoản Có 008 có gì khác nhau không ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Thưa quý khách hàng!
- Báo cáo chi đang lấy theo số liệu hạch toán nợ 8142
- Còn báo cáo mẫu đối chiếu thì lấy phát sinh có 1121 thực chi công với phần thanh toán tạm ứng trong kì!
Nên số liệu 2 báo cáo này sẽ khác nhau trong trường hợp chị rút nợ 111 có 1121 nhưng chưa làm bút toán chi nợ 8142 có 111 chẳng hạn! hoặc hạch toán nợ 8142 nhiều hơn!
Chị thử kiểm tra xem có đúng không ạ!
Trân trọng!

 

[huyenktcd]

có khác nhau chị ạ, lệch ở 6301, 6302. thế phải làm thế nào ạ?

bạn chưa hoạch toán chi phí bảo hiểm nên lệch TK 6301,6302

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
MISA cám ơn Quý khách hàng đã chia sẻ.
Trân trọng cám ơn!