công nợ

Thảo luận trong 'AMIS.SME (Kế toán)' bắt đầu bởi Huongtran, 12/8/19.

  1. Huongtran

    Huongtran Member

    hi ad. mình có thắc mắc ntn
    1, khi hạch toán chi lương trên PM Amis, mình phải vô chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán, N6421/C334
    sau đó mới vào phiếu chi và hạch toán N334/ C111 phải không ạ?
    2. Bên mình mới thanh toán tiền cho NCC, trả hết số nợ từ trước tới giờ, mà khi đó chưa sd pm nên chưa có chứng từ mua hàng gì với ncc đó, hiện tại chi tiền trả ncc mình thấy dư nợ 331 âm ntn, cho mình hỏi giờ mình thiết lập cho vào số dư ban đầu của công nợ ncc được không, để trả tiền nợ ncc khoog có hóa đơn mua hàng
     

    Các file đính kèm:

    Quan tâm nhiều
    Hạch toán
    Hạch toán bởi Huongtran, 8/8/19 lúc 13:58
    nhập xuất kho
    nhập xuất kho bởi Huongtran, 16/8/19 lúc 13:46
    mã quy cách
    mã quy cách bởi Huongtran, 19/8/19 lúc 17:01
    báo cáo
    báo cáo bởi Huongtran, 16/8/19 lúc 10:22
    báo cáo
    báo cáo bởi Huongtran, 10/8/19 lúc 11:02
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    1. Trường hợp này anh/chị có thể làm chi lương trước, sau đó vào chứng từ NVK hach toán CP lương sau nhé
    2.Vấn đề này, anh/chị khai báo ở số dư đầu kỳ được nhé, nhập số dư công nợ NCC nếu cần chi tiết theo HĐ thì nhập chi tiết luôn để theo dõi công nợ theo HĐ, nếu không cần theo dõi theo HĐ thì chỉ nhập số tổng thôi là được nhé
    Trân trọng!
     
  3. Huongtran

    Huongtran Member

    cảm ơn bạn, cho mình hỏi chút, công ty mình mua nhưngx vật dụng văn phòng như là chổi, bao rác,... mấy cái đó mình cho vào chi phí 642 trả bằng tiền mặt thì vào phân hệ Quỹ và làm phiếu chi / chi khác phải không ạ?
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Vấn đề này anh/chị làm như vậy là đúng rồi ạ
    Trân trọng
     
  5. Huongtran

    Huongtran Member

    DẠ, CẢM ƠN AD
     
  6. Huongtran

    Huongtran Member

    chào ad, cho mình hỏi thêm chút này nhé
    bên mình muốn phân biệt ra hai loại chi phí vận chuyển
    1 là CPVC khi bán hàng 2 là CPVC khi mua hàng
    mình muốn tách biệt ra để biết vd 1 tháng chi hết bn tiền vận chuyển cho cái gì ý,
    tiền vận chuyển có thể hướng dẫn mình về 2 trg hợp phân bổ chi phí và không phân bổ chi phí nhé và cách hạch toán nhé
     
  7. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Đối với trường hợp này, cp mua hàng thì anh chị làm theo HD sau: http://help.amis.vn/v2/amis_act_mua_hang_co_phat_sinh_chi_phi_mua_hang.htm
    Còn chi phí bán hàng, anh/chị hạch toán bình thường, cuối kỳ muốn phân bổ thì vào Nghiệp vụ/tổng hợp /phân bổ chi phí bán hàng, QLDN để phân
    bổ nhé
    2.
    Trân trọng!
     
    Huongtran thích bài này.
  8. nhakhoadth

    nhakhoadth New Member

    Đúng phần em đang cần.
     
  9. Huongtran

    Huongtran Member

    thank ad. cho mình hỏi chút nhé, hôm vừa qua mình có lập lệnh sx sau đó xuất kho sx và nhập kho tp, giá xuất kho có cập nhật trên tab kho/ xuất kho. nhưng giá nhập kho tp lại khonong cập nhật lên như mọi khi mà hiển giá trị =0. ad xem giúp mình nhé
    hình 1 là giá nhập kho tp
    hình 2 là giá xuất kho
    mọi lần mình thấy giá xuất kho bao nhiêu khi nhập kho tp giá trị là bấy nhiêu, mà sao lần này giá trị nhập kho lại =0
     

    Các file đính kèm:

  10. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Để cho giá nhập kho thành phẩm hiện lên thì khi tính giá thành có bước cập nhật giá nhập kho thành phẩm, đơn vị mình tính giá thành thì nó sẽ cập nhật lên cho anh/chị
    Nếu tính rồi ,cập nhật giá rồi mà không lên thì anh/chị kiểm tra thử kỳ tính giá thành đó có thành phẩm đó không,nhập kho TP có chọn đối tượng THCP đầy đủ không nhé.
    Trân trọng!
     
  11. Huongtran

    Huongtran Member

    mọi khi mình cũng không tính giá nhập kho xuất kho gì cả. mà cứ làm phiếu xuất xong, nhập kho tp từ lệnh sx là nó tự cập nhật giá luôn, ko hiểu sao nay mức giá lại ko cập nhật qua, nếu giờ tính giá thành xuất kho nhập kho có ảnh hưởng tới những bút toán trước đây không ạ?
     
  12. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Khi lập lệnh sx, giá nhập kho sẽ không có, trừ trường hợp anh/chị tự cập nhật giá nhập kho tại phân hệ nghiệp vụ/Kho/cập nhật giá NK thành phẩm, còn không thì anh/chị sẽ tính giá thành để cập nhật giá nhập giá xuất của kỳ giá thành đó để lên được giá nhé, các bút toán trước đây nếu k nằm trong kỳ giá thành anh/chị tính sẽ không ảnh hưởng nhé
    Trân trọng!
     
  13. Huongtran

    Huongtran Member

    cảm ơn ad nhé, à mình có chút thắc mắc về định khoản ntn, tại mình ko chuyên về kế toán, cho mình hỏi thêm nhé
    1. bên mình là lắp ráp xe, bánh xe bên mình phải đi gia công để thành thành phẩm, đem căm, niềng đi gia công tao thành bánh xe, hiện tại bánh xe mình để là thành phẩm, căm niềng là vật tư hàng hóa như các loại khác, nói là gia công nhưng ngta đến xưởng bên mình trực tiếp làm, mình có tham khảo là sử dụng phân hệ kho / chuyển kho. ad tư vấn giúp mình trg hợp này làm sao để quản lý đc việc xuất nvl để lắp ráp gia công và nhập kho bánh xe thành phẩm
    2.. bên mình hàng tháng có chi phí đem hàng đi gia công, trả bằng tiền mặt mình định khoản n154/c111 đúng ko> hiện tại bên mình mới sử dụng phần mềm mới thiêt lập số dư ban đầu, tiền chi phí gia công đợt trước khi kiểm kho giờ mới nhập thì hạch toán ntn về việc chi tiền đi gia công này
    3. bên mình chủ yếu công cụ dụng cụ, vừa qua có phát sinh mua CB cầu giao để sửa chữa lại 1 só máy móc, cái này chi bằng tiền mặt chi phí khoảng 100k, việc mua này không thường xuyên, mình vào phiếu chi hạch toán vào n642/c111 đc ko ạ?
    4. khi chi tiền mua những mặt hàng không cần theo dõi số lượng ( tiền mua băng keo dán thùng, mua văn phòng phẩm,...đây là những mặt hàng bên mình ko kinh doanh ko nhập kho, ko phát sinh thường xuyên, mình có cần tạo mã vật tư hàng hóa sau đó vào mua hàng không qua kho không ạ? hay là vào phiếu chi chi tiền thôi ạ?
     
  14. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    1. trường hợp này anh/chị làm như tính giá thành SX giản đơn nhé, xuất NVL ra thi công và nhập kho TP nhé, anh/chị tham khảo tài liệu sau: http://help.amis.vn/v2/amis_act_tinh_gia_thanh_theo_pp_gian_don_tt200.htm ( TT 200)
    và : http://help.amis.vn/v2/amis_act_tinh_gia_thanh_theo_pp_gian_don_tt133.htm ( TT133)
    2.Chi phí gia công thì đơn vị hạch toán vậy là đúng rồi nhé, còn nểu muốn nhập số dư đầu kỳ chi tiết 154 thì vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu/ chi phí dở dang để nhập nhé, còn muốn nhập số tổng thì qua số dư TK chọn đến 154 nhập nhé
    3.chị hạch toán vào chi phí vậy đc nhé, cái này tùy đơn vị mình chọn TK chi phí nhé
    4.Vấn đề này anh/chị tạo mã mang tính chất là dịch vụ(( vì k qua kho) để hạch toán các vật dụng này, nếu đơn vị mình k muốn theo dõi theo mã thì cứ vào PC hạch toán nhé
    Trân trọng
     
  15. Huongtran

    Huongtran Member

    ok cảm ơn ad nhé. cái trường hợp gia công bên mình do là đầu kì không xuất kho để gia công, không nhập kho thành phẩm nhưng lại tốn chi phí gia công ý ạ, do hôm kiemr kho mình nhập hết số liệu các thứ rồi, tk 154 ko có số dư các thứ, nhưng đến hqua thì bên kia báo còn chưa thanh toán cho họ tiền gia công hôm bữa. nên mình vào phiếu chi và chi tiền n154/c111 thì ở bảng cân đối tk nó ko cân ý ạ, giải quyết sao ạ
     

    Các file đính kèm:

  16. Huongtran

    Huongtran Member

    vấn đề hàng đi gia công thì sao ạ,
    vật tư để đem đi gia công bên mình có tạo mã vật tư hàng hóa ( căm,niềng, lốp xe, săm xe) ở kho nvl, thành phẩm là bánh xe ở kho thành phẩm . bên gia công họ tới bên mình để gia công trực tiếp. thì làm sao mình quản lý được số lượng xuất tồn của mấy vật tư đó. mihf đc hướng dẫn về việc sd phân hệ kho\ chuyển kho, hay là mình thiết lập đinh mức thành phẩm cho mỗi loại bánh xe???/
     
  17. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Vậy khoản tiền chưa thanh toán đó anh/chị đã có hạch toán chi phí trong kỳ tính giá thành để tính chưa( N154 C331), nếu luc trước đơn vị đã hạch toán chi phí này vào kỳ tính giá thành rồi thì bây giờ trả tien hạch toán N331 C 111 để cấn trừ và sẽ không ảnh hưởng gì 154 hết nhé
    còn nếu lúc trước đơn vị chưa làm bút toán đó thì bây giờ hạch toán như vậy 154 sẽ treo dư nợ, để xử lý 1 là anh/chị xóa kỳ tính gia thành tính lại để kết chuyển 154 lại, 2 là tự làm bút toán tay kết chuyển 154 qua chi phí nhé.
    Trân trọng!
     
  18. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Nếu anh/chị muốn sử dụng phân hệ chuyển kho thì chị tạo kho gia công, sau đó dung chức năng chuyển kho để hạch toán xuất hàng ra, sau khi gia công xong thi chuyển lại
    Nhưng trường hợp này, em nghĩ đơn vị nên tạo đinh mức NVL theo dõi tính giá thành bình thường như đơn vị tự sản xuất, vì dù gì đơn vị họ đến gia công thì cũng làm trực tiếp tại đơn vị cũng giống như đơn vị tự SX thành phẩm thôi ạ
    Trân trọng!
     
Bài viết liên quan: công nợ
Diễn đàn Tiêu đề Date
AMIS.SME (Kế toán) công nợ Thứ hai lúc 08:59
AMIS.SME (Kế toán) E làm kế toán bên công ty ship cod 27/7/19
AMIS.SME (Kế toán) Tính lãi lỗ của 1 công trình 24/4/19
AMIS.SME (Kế toán) Tính giá thành cho công ty thiết kế 19/3/19
AMIS.SME (Kế toán) Công cụ hỗ trợ trả lời nhanh "Nhân viên tư vấn số" MISA AMIS Support 25/2/19

Chia sẻ trang này