ĐIỀU CHỈNH SỐ DƯ ĐẦU KỲ

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi honghan.mq, 15/5/19.

  1. honghan.mq

    honghan.mq New Member

    Chào anh/chị đầu kỳ 2019 e có tk 3412 là vay dài hạn nhưng thật chất nó là của tk 3388 giờ e muốn điều chỉnh tk 3412 sang tk 3388 thì hạch toán như thế nào ak .vào phân hệ nào trong misa để hạch toán.A chị chỉ giúp e với ạ.
     
  2. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa quý khách hàng!
    • Nếu anh/chị muốn sửa trực tiếp số dư ở phần đầu kỳ thì vào Nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu để xóa số dư TK 3412 đi, trường hợp 3412 trước đó có chi tiết theo đối tượng NCC anh/chị vào danh mục\tài khoản\hệ thống tài khoản\3388 nhấn sửa tích chọn chi tiết theo đối tượng NCC\Cất. Sau đó vào lại Nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\tab công nợ NCC và chọn nhập chi tiết cho TK 3388
    • Nếu anh/chị không muốn sửa trực tiếp số dư đầu kỳ mà muốn thay đổi ở trong năm 2019 thì vào tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 3412/C3388 và chọn đối tượng nợ, đối tượng có tương ứng theo các TK
    Trân trọng!
     
  3. honghan.mq

    honghan.mq New Member

    Dạ e cảm ơn chị.chị ơi cho e hỏi là nguồn vốn theo giấy phép kinh doanh là 2t7 nhưng trong năm 2018 chị kế toán kết chuyển số dư nhầm tk 4212sang 411 cụ thể là nợ 411 có 4211 làm nguồn vốn e bị giảm so với nguồn vốn trong giấy phép kinh doanh.Giờ sang 2019 e muốn điều chỉnh lại 411 thì vào đâu trong phân hệ misa và cách hạch toán như thế nào ạ.
     
  4. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa Quý khách hàng!
    Chị cũng điều chỉnh tương tự như hướng dẫn trên nhưng không cần chọn đối tượng ạ
    Trân trọng!
     
  5. honghan.mq

    honghan.mq New Member

    Cảm ơn chị nhiều ạ
     

Chia sẻ trang này