Hướng dẫn khai báo số dư đầu kỳ

Thảo luận trong 'Hỏi về Số dư đầu kỳ dữ liệu' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 11/3/19.

  1. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    I. Nhập khẩu số dư đầu kỳ từ excel - Xem hướng dẫn Tại đây
    * Lưu ý: Nếu số dư sai muốn nhập khẩu lại từ excel, anh/chị cần xóa số dư cũ đi rồi nhập lại nhé, xem hướng dẫn xóa số dư Tại đây

    II. Tự nhập số dư đầu kỳ

    Hướng dẫn: Anh/Chị vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu khai báo như sau:

    1. Nhập số dư Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước - Xem hướng dẫn Tại đây

    2. Nhập số dư các tài khoản nhập chi tiết theo đối tượng (ví dụ: 131, 331, 141, 138, 338, 341,...) - Xem hướng dẫn Tại đây

    3. Nhập số dư tài khoản kho/tồn kho - Xem hướng dẫn Tại đây

    4. Nhập số dư chi phí dở dang (chi tiết tài khoản 154) - Xem hướng dẫn Tại đây

    5. Nhập số dư tài khoản ngân hàng - Xem hướng dẫn Tại đây

    6. Nhập số dư các tài khoản khác - Xem hướng dẫn Tại đây

    upload_2019-3-11_15-0-8.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/19
  2. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    2. Nhập số dư các tài khoản nhập chi tiết theo đối tượng (ví dụ: 131, 331, 141, 138, 338, 341,...)

    - Để khai báo số dư các tài khoản muốn chi tiết theo đối tượng (như 138, 338, 131, 331, 141,...), anh/chị thực hiện theo các bước sau nhé:
    Với tài khoản 131, 331 thì phần mềm đã mặc định chi tiết theo đối tượng Khách hàng, nhà cung cấp nên anh/chị thực hiện luôn theo hướng dẫn bước 2 dưới đây nhé
    + Bước 1: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản\Tích đúp chuột mở tài khoản đó lên\Cột "Theo dõi chi tiết theo" tích chọn "Đối tượng"\Chọn loại đối tượng muốn theo dõi chi tiết\Cất
    upload_2019-3-11_11-39-32.

    + Bước 2: Thực hiện nhập số dư ban đầu của từng loại đối tượng:
    Nếu chi tiết theo đối tượng khách hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
    Nếu chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp - Xem hướng dẫn Tại đây
    Nếu chi tiết theo đối tượng là nhân viên - Xem hướng dẫn Tại đây

    - Khi xem Báo cáo/Bảng cân đối tài khoản, chị cần tích vào "Hiển thị số dư 2 bên" nhé
     
  3. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    3. Nhập số dư tài khoản kho/tồn kho

    Anh/Chị thực hiện theo Hướng dẫn sau nhé:
    - Bước 1: Nhập tồn kho chi tiết từng Vật tư hàng hóa, từng kho - Xem hướng dẫn Tại đây

    - Bước 2: Nhập số dư tài khoản kho, anh/chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/ Số dư tài khoản/ Tìm đến tài khoản kho mở lên để nhập tổng giá trị tồn kho cho tài khoản kho đó nhé - Xem hướng dẫn Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/3/19
  4. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    4. Nhập số dư chi phí dở dang (chi tiết tài khoản 154)

    Anh/Chị thực hiện theo Hướng dẫn sau nhé:

    - Bước 1: Nhập chi phí dở dang đầu kỳ chi tiết đến từng công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn đặt hàng, hợp đồng bán - Xem hướng dẫn Tại đây

    - Bước 2: Nhập số dư tổng cho tài khoản chi phí dở dang 154, anh/chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/ Số dư tài khoản/ Tìm đến tài khoản 154 mở lên để nhập tổng giá trị dở dang nhé - Xem hướng dẫn Tại đây
     

Chia sẻ trang này