Nộp tiền lương đã rút

caitoketoan

Member
Tháng 11/2017 em rút thực chi tiền mặt lương về cấp cho cán bộ: Chương 805 - 463-6001: 10 triệu
Do tháng 11 em rút sai. Số đúng là: 9 triệu
Vậy Tháng 12/2017 em muốn nộp lại tiền mặt 1 triệu vào ngân sách. thì hạch toán như thế nào. Dùng mẫu nào để nộp
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa anh chị !

Số tiền mặt 1 triệu nộp vào ngân sách đơn vị có được chi tiếp không ?
- Nếu đơn vị được chi tiếp :
Anh chị thực hiện bút toán nộp trả khôi phục: http://help.bamboo2017.misa.vn/3_1_huong_dan_nghiep_vu_ns_xa_khoi_phuc_dt.htm
http://help.bamboo2017.misa.vn/3_1_huong_dan_nghiep_vu_ns_xa_khoi_phuc_dt.htm
- Nếu số tiền này nộp lại ngân sách và không được rút ra để chi tiếp:
Anh chị thực hiện bút toán nộp trả dự toán: http://help.bamboo2017.misa.vn/3_1_huong_dan_nghiep_vu_ns_xa_nop_tra_dt.htm
http://help.bamboo2017.misa.vn/3_1_huong_dan_nghiep_vu_ns_xa_nop_tra_dt.htm
Trân trọng cám ơn sự hợp tác của anh/chị !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
tiền mặt/phiếu chi mình hạch toán ntn
tiền gửi/phiếu nộp tiền kho bạc hạch toán ntn
Thưa anh/chị !

Anh chị vui lòng mô tả rõ nghiệp vụ cần hỗ trợ để MISA có căn cứ phản hồi ạ? Hoặc anh vui lòng tham khảo theo tài liệu hướng dẫn tại: http://help.bamboo2017.misa.vn/3_huong_dan_nghiep_vu.htm

Nếu là bút toán khôi phục thì anh cần hạch toán:
  • Khôi phục thực chi
Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 814: Chi ngân sách đã qua kho bạc (8142- năm nay)

Đồng thời ghi Có TK 008 Dự toán chi ngân sách (ghi âm số tiền)
  • Khôi phục tạm ứng
Nợ TK 112: Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 111: Tiền mặt

Trân trọng cám ơn sự hợp tác củaQuý khách hàng !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

caitoketoan

Member
Tháng 11/2017 em rút thực chi tiền mặt lương về cấp cho cán bộ: Chương 805 - 463-6001: 10 triệu
Do tháng 11 em rút sai. Số đúng là: 9 triệu
Vậy Tháng 12/2017 em muốn nộp lại tiền mặt 1 triệu vào ngân sách. Nộp lại được chi tiếp.
Vậy em cần làm các phân hệ nào hạch toán như thế nào
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Tháng 11/2017 quý khách hàng thực hiện rút tiện mặt 10 triệu về chi lương thì quý khách hàng đang hạch toán rút tiền như thế nào, chi lương như thế nào để MISA có căn cứ hướng dẫn.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

caitoketoan

Member
Dự toán ngân sách/nhập quỹ tiền mặt: Nợ 111 có 1121.(sinh chứng từ hạch toán chi phí lương No 8142 co 334)
Tiền mặt/lập phiếu chi: no 334 có 111
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng thực hiện thu lại tiền mặt vào Tiền mặt/lập phiếu thu Nợ 111/có 8142.
Sau đó vào Tiền gửi/Thu tiền/Phiếu nộp tiền kho bạc để khôi phục Nợ 1121/Có 111 để nghiệp vụ khôi phục và in chứng từ mẫu C2-05 check tiền mặt nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng được chi tiếp có hạch toàn Có 008 âm tiền nhé.
Cụ thể:
Quý khách hàng thực hiện thu lại tiền mặt vào Tiền mặt/lập phiếu thu Nợ 111/có 8142.
Sau đó vào Tiền gửi/Thu tiền/Phiếu nộp tiền kho bạc để khôi phục Nợ 1121/Có 111 để nghiệp vụ khôi phục, đồng thời có 008 ghi âm số tiền(hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác nhé) và in chứng từ mẫu C2-05 check tiền mặt nhé.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top