Số liệu không bằng nhau

Sam

New Member
Các anh, chị giúp em với ạ. Em đang gặp 1 vấn đề như sau ạ:
- Trên bảng đối chiếu tại kho bạc số tiền tại các tiểu mục của đơn vị em trùng với số tiền tại các tiểu mục của kho bạc. Tuy nhiên khi em vào báo cáo ---> sổ kế toán ---> sổ cái-mục lục ngân sách thì số tiền tại 1 số tiểu mục không bằng với số tiền trên bảng đối chiếu kho bạc.
Ví dụ:
- Tại bảng đối chiếu kho bạc: mục 6051: 140.000đ
- Tại sổ cái-mục lục ngân sách: mục 6051: 139.600đ
Các anh, chị giải thích giúp em và cách xử lý thế nào ạ.
Em xin cảm ơn.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Thị Hoa

Member
Nhân viên MISA
Các anh, chị giúp em với ạ. Em đang gặp 1 vấn đề như sau ạ:
- Trên bảng đối chiếu tại kho bạc số tiền tại các tiểu mục của đơn vị em trùng với số tiền tại các tiểu mục của kho bạc. Tuy nhiên khi em vào báo cáo ---> sổ kế toán ---> sổ cái-mục lục ngân sách thì số tiền tại 1 số tiểu mục không bằng với số tiền trên bảng đối chiếu kho bạc.
Ví dụ:
- Tại bảng đối chiếu kho bạc: mục 6051: 140.000đ
- Tại sổ cái-mục lục ngân sách: mục 6051: 139.600đ
Các anh, chị giải thích giúp em và cách xử lý thế nào ạ.
Em xin cảm ơn.
Thưa Chị!
Hiện tại số liệu trên báo cáo đối chiếu 02 lấy từ các bút toán sinh đồng thời 008.Chị có thể vào tiện ích/ thiết lập báo cáo tài chính để xem công thức cách lấy số liệu nha
Sổ cái mục lục ngân sách lấy từ tài khoản mà chị đang tích chọn để lên số liệu
Vậy chị vui lòng kiểm tra lại bút toán hạch toán và bút toán sinh đồng thời có bị sai sót gì không?
Em cám ơn ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Sam

New Member
Thưa Chị!
Hiện tại số liệu trên báo cáo đối chiếu 02 lấy từ các bút toán sinh đồng thời 008.Chị có thể vào tiện ích/ thiết lập báo cáo tài chính để xem công thức cách lấy số liệu nha
Sổ cái mục lục ngân sách lấy từ tài khoản mà chị đang tích chọn để lên số liệu
Vậy chị vui lòng kiểm tra lại bút toán hạch toán và bút toán sinh đồng thời có bị sai sót gì không?
Em cám ơn ạ!
Vâng, mình cảm ơn ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Phương Quý

New Member
K/G: Ad
+ TK mẹ 00821: thể hiện số tiền nhận Dự toán và thể hiện số tiền phát sinh NỢ
+ TK con cấp 4: TK 008212: thể hiện số tiền rút dự toán và thể hiện số tiền phát sinh vào bên CÓ, và không cộng phát sinh Có lên TK mẹ.
Tuy nhiêm muốn kiểm tra dự toán còn lại thì đương nhiên đơn vị vào Báo cáo đối chiếu mẫu 01 để xem.
Nhưng trên Bảng cân đối phát sinh thể hiện Dư Nợ và Dư có ở số dư cuối kỳ thể hiện như vậy nhìn vào thì thấy chưa hợp lý (misa cũ có làm được điều này).
Vấn đề kế tiếp: Trên bảng cân đối số phát sinh, có thêm cột Điều chỉnh số dư đầu năm, thì cột này sẽ làm như thế nào? Để có thể hiển thị số liệu. Rất mong nhận được phản hồi. Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
K/G: Ad
+ TK mẹ 00821: thể hiện số tiền nhận Dự toán và thể hiện số tiền phát sinh NỢ
+ TK con cấp 4: TK 008212: thể hiện số tiền rút dự toán và thể hiện số tiền phát sinh vào bên CÓ, và không cộng phát sinh Có lên TK mẹ.
Tuy nhiêm muốn kiểm tra dự toán còn lại thì đương nhiên đơn vị vào Báo cáo đối chiếu mẫu 01 để xem.
Nhưng trên Bảng cân đối phát sinh thể hiện Dư Nợ và Dư có ở số dư cuối kỳ thể hiện như vậy nhìn vào thì thấy chưa hợp lý (misa cũ có làm được điều này).
Vấn đề kế tiếp: Trên bảng cân đối số phát sinh, có thêm cột Điều chỉnh số dư đầu năm, thì cột này sẽ làm như thế nào? Để có thể hiển thị số liệu. Rất mong nhận được phản hồi. Trân trọng!
Thưa Quý khách hàng
- Về vấn đề 008 không thể hiện chưa hợp lý:
MISA xin lỗi anh/chị và nhờ anh/chị giúp em nhờ Vụ chế độ kế toán hướng dẫn lại cụ thể cách trình bày lên S05 cho các tài khoản ngoại bảng. Nếu có hướng dẫn cụ thể về cách thể hiện tài khoản ngoại bảng khác so với MISA nhờ anh/chị phản hồi để MISA xem xét và tiếp nhận cải tiến cho chính xác nhé.
-Về vấn đề cột điều chỉnh số dư đầu năm:
Thì hiện tại cột này sẽ không hiển thị số liệu trên Phần mềm nguyên nhân do việc điều chỉnh số dư đầu năm có thể được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc do phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra,... nên hiện tại chưa có căn cứ lấy số liệu tại cột này nên hiện tại cột này sẽ để trống nhé.
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top