Sổ quỹ tiền mặt trong muc "Thủ quỹ" không cập nhật thông tin theo phân hệ Quỹ

[Ke toan qc]

Trong mục quỹ mình có thay xóa, thêm một số phiếu thu, chi, số liệu trong phân hệ Quỹ đã cập nhật nhưng số liệu trong Sổ quỹ tiền mặt trong mục Thủ quỹ không cập nhật nên tiền tồn không đúng, có chỗ bị âm. Bạn nào biết giúp mình làm thế nào để giải quyết tình trạng này. Xin cám ơn.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Trường hợp này anh/chị vào Phân hệ Thủ quỹ, tìm chứng từ đã ghi sổ và Bỏ ghi sổ cho chứng từ gây sai để chuyển sang trạng thái Chưa ghi sổ sau đó Ghi sổ lại để nạp lại số liệu mới cho Sổ quỹ tiền mặt.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Ke toan qc]

Cám ơn em. Như vậy cũng phải làm lại khá nhiều. Chị đã làm lại được rồi, nhưng có những phiếu thu/phiếu chi đã xóa nhưng trong danh mục vẫn còn. Khi click chuột vào thì PM thông báo chứng từ không tồn tại. Phải làm sao để các PT/PC này không còn trên danh mục của phân hệ Thủ quỹ?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Về mặt thực tế khi Thủ quỹ thu hay chi tiền là căn cứ vào chứng từ gốc đó để thu, chi nên việc điều chỉnh thu/chi bên kế toán thì Thủ quỹ phải kiểm tra và đề nghị thu/chị lại. Về phía đơn vị, nếu luôn mong muốn Sổ quỹ khớp với Sổ chi tiết tiền mặt của kế toán và không có Vai trò Thủ quỹ riêng tham gia trên phần mềm, anh/chị nên vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung và bỏ tích Thủ quỹ có tham gia hệ thống (tương tự với Thủ kho nếu muốn).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Ke toan qc]

Ở đây chị vẫn muốn có vai trò của Thủ quỹ, chỉ là làm sao để PT/PC đã xóa không thể hiện trên danh sách Sổ quỹ tiền mặt của phân hệ Thủ quỹ (Các PT/PC này khi click chuột vào PM thông báo không tồn tại mà vẫn có trong danh mục????)
Bạn xem trong file đính kèm, trong đó PT00016 đã được thay thế thành PT00017, tuy nhiên vẫn thể hiện trên danh mục. Khi click mở PT00016 PM thông báo chứng từ không tồn tại. PT 00017 đã được đánh số thành PT0009, khi mở ra là số 00009 nhưng trên danh mục vẫn là 00017.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Anh/chị vào Thủ quỹ\Đề nghị thu,chi: Trạng thái chọn Đã ghi sổ==> bấm vào chứng từ bị xóa==> nhấn Bỏ ghi trên thanh công cụ==> chứng từ sẽ bị loại từ khỏi Sổ quỹ. Làm tương tự, chứng từ nào đã bị kế toán sửa thì sau khi Bỏ ghi, anh/chị chọn ôTrạng thái là Chưa ghi sổ==> thực hiện Ghi sổ lại để lấy lại số liệu mới nhất==> Anh/chị có thể làm theo tháng bằng cách chọn Kỳ==> bôi chọn toàn bộ chứng từ tìm được và Bỏ ghi toàn bộ sau đó thực hiện Ghi sổ lại toàn bộ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Ke toan qc]

Chị có Bút toán ở mục Nghiệp vụ khác khi nhận hóa đơn (hàng đã về trước đó và đã trả tiền hàng), ht Nợ TK 1331/ có TK 1111. Tuy nhiên, sổ quỹ của phần Thủ quỹ không thể hiện bút toán này, còn Sổ chi tiết trong phân hệ quỹ thì có thể hiện bút toán Nghiệp vụ khác này?

 

[Ke toan qc]

Chị đã phát hiện ra lỗi nếu hạch toán liên quan đến TK 111 trong mục nghiệp vụ khác thì trong phân hệ Thủ quỹ sẽ không cập nhật thông tin chi/thu tiền trong sổ quỹ. Có cách nào để khắc phục lỗi này không Misa nhỉ?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Về nguyên tắc khi phát sinh liên quan TK 111 anh/chị cần nhập liệu từ phân hệ Tiền mặt\Phiếu thu hoặc phiếu chi tiền mặt nên việc hạch toán ở các nghiệp vụ khác sẽ không lấy lên được phần Sổ quỹ do Thủ quỹ đảm nhiệm Đề nghị thu/chi. Vì vậy anh/chị vui lòng nhâp liệu đúng giao diện để lên được số liệu nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Chị có Bút toán ở mục Nghiệp vụ khác khi nhận hóa đơn (hàng đã về trước đó và đã trả tiền hàng), ht Nợ TK 1331/ có TK 1111. Tuy nhiên, sổ quỹ của phần Thủ quỹ không thể hiện bút toán này, còn Sổ chi tiết trong phân hệ quỹ thì có thể hiện bút toán Nghiệp vụ khác này?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Anh/chị lưu ý nhập liệu phát sinh thu chi tiền mặt thì phải được nhập liệu trong phân hệ Tiền mặt nhé. Ngay cả bút toán Rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt hay Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi anh/chị cũng lưu ý nhập liệu trong Tiền mặt để đảm bảo lấy được đúng, đủ số liệu.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Chị đã phát hiện ra lỗi nếu hạch toán liên quan đến TK 111 trong mục nghiệp vụ khác thì trong phân hệ Thủ quỹ sẽ không cập nhật thông tin chi/thu tiền trong sổ quỹ. Có cách nào để khắc phục lỗi này không Misa nhỉ?

 

[Ngọc Nga]

Thưa anh/chị,
Anh/chị lưu ý nhập liệu phát sinh thu chi tiền mặt thì phải được nhập liệu trong phân hệ Tiền mặt nhé. Ngay cả bút toán Rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt hay Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi anh/chị cũng lưu ý nhập liệu trong Tiền mặt để đảm bảo lấy được đúng, đủ số liệu.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

Xin hỏi, vậy là nếu thu, chi tiền mặt để rút, nộp từ tài khoản ngân hàng, cần phải vào 2 phân hệ quỹ và ngân hàng

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Anh/Chị chỉ cần làm ở Phân hệ tiền mặt thôi nhé nếu có sử dụng phân hệ thủ quỹ.
- Nếu rút anh/chị lập phiếu thu chọn loại rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ
- Nếu nộp vào tài khoản ngân hàng anh/chị lập phiếu chi chọn loại Gửi tiền vào Ngân hàng.
Trân trọng cám ơn!