Trợ giúp việc rút tiền mặt từ dự toán và đề nghị thanh toán tạm ứng

AnhQuân

New Member
Mình ví dụ các bạn trợ giúp dùm
Tháng 7 mình rút tiền mặt từ kinh phí tự chủ (tạm ứng) như sau: Tổng cộng 1.100.000 đồng gồm
- Tiểu mục 6699: 1.100.000 đồng
Nhưng khi chuyển thành thực chi thì lập phiếu chi như sau:
- Tiểu mục 6651: 650.000 đồng
- Tiểu mục 6652: 350.000 đồng
- Tiểu mục 6699: 100.000 đồng
Khi đề nghị thanh toán tạm ứng thì sai vì Misa chỉ hiểu rút mục nào chi mục đó. Mắc ra ngoài excel nhập
Đề nghị Misa giúp
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Anh/Chị
- Trường hợp đơn vị mình rút về và chi ở 1 tiểu mục này nhưng khi thanh toán phải thanh toán ở các tiểu mục khác đơn vị mình làm như sau:
Vào Nghiệp vụ\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Hạch toán:
Nợ 611/1111 : số tiền âm ( tiểu mục 6699), nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
Nợ 611/1111: số tiền dương ( của từng tiểu mục cần lập bảng kê), nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
Đồng thời hạch toán Nợ 3371/511: số tiền âm ( tiểu mục 6699), nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
Nợ 3371/511: Số tiền dương ( của từng tiểu mục cần lập bảng kê), nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
Đồng thời tích chọn hạch toán ghi đồng thời để phần mềm sinh 008 điều chỉnh tương ứng.
Khi thanh toán chỉ tích chọn thanh toán ở những tiểu mục đã điều chỉnh bao gồm 100.000 ở tiểu mục 6699.
- Trường hợp đơn vị lập bảng kê cho 6699 sau đó kho bạc yêu cầu điều chỉnh sang các tiểu mục khác, đơn vị mình làm theo hướng dẫn sau:http://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-dieu-chinh-kinh-phi-rut-va-chi.7333/
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top