xử lý số tiền lệch trên sổ phụ ngân hàng và amis

[Nguyễn Hóa1601]

Cho mình hỏi chút; trong tháng số tiền BHXH cty phải đóng là: 39.479.500 và cty đã chuyển khoản là 38.872.000 bây giờ mình hạch toán thì bị lệch giữa sổ phụ ngân hàng và trên amis là : 607.500 vậy số tiền này mình xử lý sao cho khớp giữa sổ phụ và ammis

 

[Phạm Thùy Nga]

Thưa anh/chị em xin lỗi chưa hiểu ý anh/chị, anh/chị xem thử 2 trường hợp sau nhé:

• Nếu anh/chị muốn kiểm tra nguyên nhân lệch, anh/chị vào Báo cáo/Ngân hàng/ Sổ tiền gửi ngân hàng/ mở sổ lên và đối chiều với chứng từ thực tế nhé
• Nếu anh/chị muốn hạch toán xử lý chênh lệch mà không muốn kiểm tra lại, anh/chị ghi rõ bút toán hạch toán để em hướng dẫn thao tác trên phần mềm nhé