Sổ chi tiết TK 642 và TK 811 bị lệch với BC KQKD

[Vu Thuy Ngan]

Chào anh/chị admin,
Em đang làm BCTC nhưng khi xem lại Sổ chi tiết của TK 642 và TK 811 thì số Ps trong kỳ của e đang bị lệch so với số trên BCKQKD (em gửi kèm ảnh). Mong anh/ chị xem xét giúp em trường hợp này ạ!
Em cảm ơn anh/chị!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Chào anh/chị admin,
Em đang làm BCTC nhưng khi xem lại Sổ chi tiết của TK 642 và TK 811 thì số Ps trong kỳ của e đang bị lệch so với số trên BCKQKD (em gửi kèm ảnh). Mong anh/ chị xem xét giúp em trường hợp này ạ!
Em cảm ơn anh/chị!

Thưa Quý khách hàng
Anh/chị kiểm tra giúp em phát sinh có 642 có bút toán nào hạch toán ngoài TK Nợ 911 không ạ.
Anh/chị phải lấy Nợ 642 - Phát sinh đối ứng Nợ TK khác 911/ Có 642 => kết quả trên BCKQHĐ.
Tương tự 811 nhé.
Trân trọng cám ơn!