Hỏi một số nghiệp vụ phần mềm Misa

[dangkikhowa9]

Chào ad ạ, mình đang làm quen với phần mềm Misa bamboo net 2019 phiên bản R13, ad vui lòng cho mình hỏi, khi mình nhận được tiền thu hộ của cấp trên về để chi hộ, thì mình làm bút toán như nào để khi in sổ sách cho đúng ạ, như khi nhận tiền thì mình vào tiền gửi phải ko ạ, vậy còn khi nhập quỹ tiền mặt của khoản thu hộ đó thì mình hạch toán đồng thời vào bút toán tiền gửi đấy luôn hay sao ạ, nhờ ad giúp mình với ạ.
Với cả mình muốn nhập số dư tài khoản tiền gửi khác từ đầu năm (như số dư tài khoản tiền gửi khác đến cuối năm 2018 là 120tr, mình muốn nhập 120tr đó sang số dư đầu năm 2019) thì làm như nào ạ
Cám ơn ad nhiều

 

[Phạm Thùy Nga]

Thưa anh/chị:
1. Nhập số dư tài khoản tiền gửi khác:
Anh/Chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/ Tìm đến các tài khoản tương ứng / Tích đúp chuột mở lên để nhập số dư/ Cất nhé

2. Thu hộ chi hộ, Anh.Chị xem hướng dẫn sau: http://help.bamboo2019.misa.vn/inde...tg_thu_tg_nhan_kinh_phi_nho_thu_ho_chi_ho.htm

Nếu có thêm bút toán rút từ tiền gửi về quỹ tiền mặt, anh/chị hạch toán như sau:

• KHi nhận tiền: Nợ TK 1128/Có TK 3361, 3362 (vào Tiền gửi/Thêm Thu tiền để hạch toán)
• Khi rút về nhập quỹ: Nợ TK 111/Có TK 1128 (vào Tiền gửi/ Thêm Chi tiền hoặc vào Tiền mặt/Thêm Phiếu thu để hạch toán)
• Khi chi bằng tiền mặt: Nợ TK 3361 hoặc 3362/ có TK 111 (vào Tiền mặt/Thêm phiếu chi để hạch toán)

 

[dangkikhowa9]

Thưa anh/chị:
1. Nhập số dư tài khoản tiền gửi khác:
Anh/Chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/ Tìm đến các tài khoản tương ứng / Tích đúp chuột mở lên để nhập số dư/ Cất nhé

2. Thu hộ chi hộ, Anh.Chị xem hướng dẫn sau: http://help.bamboo2019.misa.vn/inde...tg_thu_tg_nhan_kinh_phi_nho_thu_ho_chi_ho.htm

Nếu có thêm bút toán rút từ tiền gửi về quỹ tiền mặt, anh/chị hạch toán như sau:

• KHi nhận tiền: Nợ TK 1128/Có TK 3361, 3362 (vào Tiền gửi/Thêm Thu tiền để hạch toán)
• Khi rút về nhập quỹ: Nợ TK 111/Có TK 1128 (vào Tiền gửi/ Thêm Chi tiền hoặc vào Tiền mặt/Thêm Phiếu thu để hạch toán)
• Khi chi bằng tiền mặt: Nợ TK 3361 hoặc 3362/ có TK 111 (vào Tiền mặt/Thêm phiếu chi để hạch toán)

ad cho mình hỏi thêm chút ạ
1. Mình tạm ứng ở kho bạc về chi hội nghị là 6699, tuy nhiên khi hoàn ứng thì kho bạc bảo là đi 6658 - chi bù tiền ăn. Vậy cho mình hỏi khi mình hoàn ứng thì phải sửa như nào để từ tạm ứng là 6699 sang thanh toán là 6658 ạ, mình có thử in mẫu thanh toán tạm ứng theo TT 77 thì vẫn là tạm ứng 6699, hoàn ứng 6699 ạ
2. Trong 1 tháng, mình rút tạm ứng kho bạc tổng là 6 đợt, kho bạc yêu cầu mình hoàn ứng đúng theo mỗi đợt mình rút như trên giấy rút tạm ứng. Khi in mẫu thanh toán tạm ứng theo TT 77 thì mình tích chọn phiếu chi của 1 đợt, tuy nhiên khi in ra thì lại hiển thị toàn bộ các khoản tạm ứng trong tháng. Vậy có cách nào khi in mẫu chỉ hiển thị đúng khoản mình muốn hoàn ứng ko ạ
cám ơn ad nhiều

 

[Phạm Thùy Nga]

Thưa anh/chị:
1. Có phải lúc chi anh/chị chuyển khoản để chi khoản này ở tiểu mục 6699, nhưng bây giờ muốn đổi thanh toán sang 6658 không ạ? Nghĩa là rút ở 6699, chi ở 6658?
2. Anh/Chị nêu lại rõ vấn đề và mong muốn hơn giúp em nhé

 

[dangkikhowa9]

Thưa anh/chị:
1. Có phải lúc chi anh/chị chuyển khoản để chi khoản này ở tiểu mục 6699, nhưng bây giờ muốn đổi thanh toán sang 6658 không ạ? Nghĩa là rút ở 6699, chi ở 6658?
2. Anh/Chị nêu lại rõ vấn đề và mong muốn hơn giúp em nhé

1. dạ cũng gần gần như vậy ạ, mình rút tạm ứng kho bạc là 6699, nhưng khi chi là 6658, giờ mình hoàn ứng phải sửa như nào để có trong báo cáo ạ, mình có thử 1 số cách mà khi in đối chiếu kho bạc thì lại ko thấy chi ở tiểu mục 6658
2. Mình muốn in giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mà chỉ muốn hiển thị hàng 11, 12 thì phải làm sao ạ

 

[Trương Hạnh]

1. dạ cũng gần gần như vậy ạ, mình rút tạm ứng kho bạc là 6699, nhưng khi chi là 6658, giờ mình hoàn ứng phải sửa như nào để có trong báo cáo ạ, mình có thử 1 số cách mà khi in đối chiếu kho bạc thì lại ko thấy chi ở tiểu mục 6658
2. Mình muốn in giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mà chỉ muốn hiển thị hàng 11, 12 thì phải làm sao ạ
View attachment 7068

Thưa Quý khách hàng!
1. Anh/Chị vào Sổ cái\chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán
Nợ 8192/C111 tiểu mục 6699 (ghi âm tiên) nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
Nợ 8192/C111 tiểu mục 6658 (dương tiền) nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
Sau đó vào lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng chọn của tiểu mục 6658 để thanh toán

2. Nếu muốn số liệu chỉ hiển thị ở dòng 11, 12 thì vấn đề này cần kiểm tra lại các tiểu mục khác có rút tạm ứng không, nếu có thì không được mà cần phải xuất khẩu ra file excel để sửa tay
Trân trọng!

 

[Trương Hạnh]

1. dạ cũng gần gần như vậy ạ, mình rút tạm ứng kho bạc là 6699, nhưng khi chi là 6658, giờ mình hoàn ứng phải sửa như nào để có trong báo cáo ạ, mình có thử 1 số cách mà khi in đối chiếu kho bạc thì lại ko thấy chi ở tiểu mục 6658
2. Mình muốn in giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mà chỉ muốn hiển thị hàng 11, 12 thì phải làm sao ạ
View attachment 7068

Thưa quý khách hàng!
MISA xin đính chính lại nghiệp vụ 1 như sau:
Nợ 8192/C111 tiểu mục 6699 (ghi âm tiên) nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
Nợ 8192/C111 tiểu mục 6658 (dương tiền) nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán
Sau đó vào lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng chọn của tiểu mục 6658 để thanh toán
Trân trọng!