Thu tiền khách hàng

[TRUNG KIÊN]

Chào anh chị!
Cho em hỏi!
Khi mình Hạch toán nghiệp vụ xuất hóa đơn cho Công ty bảo hiểm số tiền 6.566.190 đ (HD:0000586)
Thì Công ty bảo hiểm trả 50% số tiền 3.283.096 đ ( thu tiền gửi TTG087-N19)
Và Khách hàng trả 50% số tiền 3.283.094 đ ( nghiệp vụ khác NVK053-N19)
Vậy sao khi vào thu tiền khách hàng thì vẫn còn treo (Trong ảnh 4)
Mong anh chị giúp đỡ!
Em cảm ơn

 

[Hiền Vương - MISA]

Chào anh chị!
Cho em hỏi!
Khi mình Hạch toán nghiệp vụ xuất hóa đơn cho Công ty bảo hiểm số tiền 6.566.190 đ (HD:0000586)
Thì Công ty bảo hiểm trả 50% số tiền 3.283.096 đ ( thu tiền gửi TTG087-N19)
Và Khách hàng trả 50% số tiền 3.283.094 đ ( nghiệp vụ khác NVK053-N19)
Vậy sao khi vào thu tiền khách hàng thì vẫn còn treo (Trong ảnh 4)
Mong anh chị giúp đỡ!
Em cảm ơn

Thưa anh/chị
Khi anh/chị làm bút toán N138 C131 thì phải vào bên Nghiệp vụ/bán hàng/ đối trừ chứng từ giữa chứng từ đó với chứng từ công nợ bên bán hàng nhé, vậy thì mới hết công nợ được nhé
Trân trọng

 

[TRUNG KIÊN]

Thưa anh/chị
Khi anh/chị làm bút toán N138 C131 thì phải vào bên Nghiệp vụ/bán hàng/ đối trừ chứng từ giữa chứng từ đó với chứng từ công nợ bên bán hàng nhé, vậy thì mới hết công nợ được nhé
Trân trọng

Cảm ơn! em đã làm đc rồi!

 

[Hiền Vương - MISA]

Cảm ơn! em đã làm đc rồi!

Thưa anh/chị
MISA cam ơn đơn vị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên MISA
Trân trọng

 

[TRUNG KIÊN]

Anh chị cho em hỏi thêm là!
Như trong hình đối trừ chứng từ với bù trừ công nợ khác nhau?
Đối trừ công nợ vẫn còn năm 2018?
Anh chị giúp e với

 

[Hiền Vương - MISA]

Thưa anh/chị
Đối trừ chứng từ sẽ lấy theo chứng từ công nợ nếu năm trước đơn vị mình chưa thực hiện đối trừ, nên việc hiện lên số dư đầu kỳ của chứng từ công nợ 331 hiểu là năm trước công nợ KH chưa đối trừ nên năm nay chuyển qua chứng từ đó để đối trừ, nếu đơn vị mình không quan tâm công nợ theo HĐ thì không cần đối trừ cũng được, vì khi hạch toán 331 là PM đã lên BC cho đơn vị rồi, đối trừ chỉ để phục vụ BC công nợ theo Hóa Đơn thôi nhé
Bù trừ công nợ là bù trừ công nợ đối với KH vừa là NCC , không có năm 2018 có thể đơn vị không có chứng từ 131 còn dư đầu kỳ cho năm 2019
Trân trọng!