Sổ cái TK 111 bị lệch với sổ quỹ tiền mặt

[QAnh]

Tháng 1/2019, hạch toán doanh thu bán hàng thay vì 4.100.610 đồng mà em hạch toán thành 4.100.160 đồng, thấp hơn 450 đồng. Nhưng bên sổ quỹ tiền mặt thì đúng, lúc em lên báo cáo tài chính, kiểm tra đối chiếu số liệu thì phát hiện ra. Do số liệu từ đầu năm em báo cáo thuế rồi nên hiện tại em đang hạch toán treo Nợ TK 111: 450 Có TK 3388: 450 thì số liệu 2 sổ giống nhau rồi. Cho em hỏi em hạch toán vậy đúng không ạ? Em cảm ơn.

 

[Hiền Vương - MISA]

Tháng 1/2019, hạch toán doanh thu bán hàng thay vì 4.100.610 đồng mà em hạch toán thành 4.100.160 đồng, thấp hơn 450 đồng. Nhưng bên sổ quỹ tiền mặt thì đúng, lúc em lên báo cáo tài chính, kiểm tra đối chiếu số liệu thì phát hiện ra. Do số liệu từ đầu năm em báo cáo thuế rồi nên hiện tại em đang hạch toán treo Nợ TK 111: 450 Có TK 3388: 450 thì số liệu 2 sổ giống nhau rồi. Cho em hỏi em hạch toán vậy đúng không ạ? Em cảm ơn.

Thưa anh/chị
Bên tiền mặt đơn vị hạch toán đúng là 4.100.610 vậy sao phải hạch toán N111 C3388 450Đ nữa ạ vạy tiền mặt đang tăng lên ạ
trân trọng

 

[QAnh]

Phần mềm báo chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ nè chị.

 

[Tuyết Nhung-3142]

Thưa Quý Khách hàng!
Để kiểm tra xử lý chênh lệch này, Quý Khách hàng thực hiện như sau:
- Bước 1: Nghiệp vụ/ Quỹ/ Kiểm kê/ Chọn Đến ngày chênh lệch/ Đồng ý.
- Bước 2: Tại giao diện Kiểm kê quỹ/ Bấm Đối chiếu/ Phần mềm sẽ chỉ ra Chứng từ chênh lệch để Quý Khách hàng kiểm tra nhé.
Trân trọng cảm ơn!