Chào cả nhà.m đang bị lỗi như sau: ngày 05/07 khách hàng tạm ứng tiền mua hàng nhưng không mua ngày 10/09 m trả tiền lại khách hàng. m có hạch toán chọn đúng khách hàng, nhưng k hiển thị ngày 19/09 trả tiền lại cho khách hàng trên sổ chi tiết phải thu. cuối kỳ vẫn báo khách còn tạm ứng 100tr...
Các bạn Misa giúp mình lỗi này xử lý như thế nào
1. Lỗi sổ quỹ không khớp như ảnh 1 và 2
2. Lỗi sổ cái và bảng kê ngày ngày hạch toán vào bảng kê mua vào khác với ngày trên chứng từ ảnh 3
Thanks!
Cảm ơn b nhé! Cho m hỏi 2 vấn đề là:
TH1: theo hợp đồng thời gian thực hiện công trình từ ngày 01/02 đến 31/3 nhưng đến ngày 15/3 thì xong nghiệm thu, thanh lý xuất hóa đơn. khi chấm công nhân viên thì chấm hết cả tháng 3. khi tính giá thành mình muốn tính chi phí nhân công đến 14/3 thì làm như...
M mô tả 2 nghiệp vụ như này b nhé:
1. Năm 2013 bên mình ký hợp đồng với cty Đức Đạt và thu tiền tạm ứng theo hợp đồng chưa xuất hóa đơn.
2. Năm 2013 đã xuất hóa đơn đã thu tiền và còn lại số tiền bảo hành công trình chưa thu tiền.
Cả 2 trường hợp báo lỗi như m gửi ảnh b nhé.thanks b!
M đã đối như được 2 đơn vị là báo kinh tế và cty UMAY, còn cty Đức Đạt là tiền tạm ứng chỉ có chứng từ tạm ứng mà chưa có chứng từ công nợ,cty KHCN xây dựng thì đó là số tiền còn phải thu (ảnh gửi kèm) thì làm thế nào b?