Dear bạn,
Nếu hạch toán Nợ 3388/Có 3388 (chuyển đổi NCC), thì phát sinh Nợ, Có của tài khoản 3388 sẽ lặp lại 1 lần nữa, số tổng phát sinh Nợ/Có 3388 bị tăng lên ảnh hường đến báo cáo.
Vâng, em làm trong linh vực logistics ạ.
Phần thu, chi hộ cứ loạn hết cả lên ạ.
NCC trên họ không xuất hóa đơn cho NCC chi hộ cho bên em rồi để NCC chi hộ xuất hóa đơn lại cho bên em mà hầu hết đều xuất về bên em. Rồi bên em lại thanh toán cho NCC chi hộ
Mình gửi bạn sổ 3388 theo đối tượng NCC
Mình thanh toán tiền cho NCC chi hộ là Công ty TNHH Tiếp vận con đường xanh (màu đỏ), chi hộ những hóa đơn có tên của các NCC màu vàng. Nên TK 3388 có số dư hai bên, cả bên có và nợ, mình không biết nên bù trừ như thế nào?
Bên mình theo dõi 3388 chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp. Trên hóa đơn của NCC A nhưng do NCC B trả hộ. Khi mình hạch toán theo hóa đơn lên phần mềm thì nó là công nợ 3388 của NCC A trên hóa đơn. Khi trả tiền thì trả cho NCC B. Như vậy trên TK 3388 đều có số dư hai bên mà không bù trừ được...
Thưa bạn,
Vậy là không sai ở đâu đúng không bạn?
Mình có chuyển số dư cuối kỳ 2017 sang số dư đầu kỳ 2018. Năm 2017, số dư cuối kỳ TK 1388, 3388 vẫn còn số dư và mình theo dõi theo khách hàng, nhà cung cấp. Nhưng khi tự động nhập số dư ban đầu năm 2018 thì trên TK 1388, 3388 không có số dư, chỉ...
Bạn có thể giúp mình tách dữ liệu 2018 ra khỏi 2017 được không? Mình thực hiện theo các bước trong link bạn gửi thì thấy số dư đầu kỳ đang không đúng do có dữ liệu năm 2018 trong đó. Bước tách dữ liệu mình đọc không hiểu.
Ultraview: ID: 1018800
Pass: 3988
Mình có nhập một số hóa đơn đầu vào của năm 2018 rồi thì có bị ảnh hưởng gì không? Bên cạnh đó mình có sử dụng me.invoice của MiSa và xuất hóa đơn cuối tháng 3/2018 rồi
Mình vừa khóa sổ kế toán năm 2017, thì sang năm 2018 mình phải nhập lại số dư ban đầu các phân hệ như thế nào? Mong nhận được giúp đỡ chi tiết của MiSa
Trân trọng cảm ơn!!!
Bạn đang hạnh toán 154 theo khoản mục chi phí mà bạn chưa điền khoản mục chi phí vào bút toán nên phần mềm báo lỗi cảnh báo. Bạn vẫn cất bút toán bình thường.
Do tờ khai và hóa đơn lệch nhau, do số tiền thuế hóa đơn đầu ra tính làm tròn số mà quý trước kế toán lại làm tờ khai theo 10% tổng số tiền nên bị lệch 5đ bạn nhé