Hạch toán chi phí lãi vay quá hạn trên misa 2017

Misa cho mình hỏi.
Ngân hàng bên mình có phát sinh 2 khoản mình đang không biết làm thế nào:
-Thứ nhất: khoản lãi vay chi phí lãi vay quá hạn - Chi phí không được trừ.
-Thứ hai: khoản thanh toán cho khách do lỗi nhập sai số tài khoản nên ko đi được ngân hàng trả về.
Misa có thể hướng dẫn giúp mình chi tiết cách hạch toán trên phần mềm không ạ?
Mình cảm ơn nhiều ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng
- Khoản lãi vay: Anh/Chị vào Uỷ nhiệm chi vẫn hạch toán Nợ 635/1121 đồng thời vào Mẫu\Quản lý mẫu\tích hiển thị Cột CP không hợp lý để khoản chi phí này lên chỉ tiêu B4 trên báo cáo quyết toán thuế TNDN.
- Khoản thanh toán NH trả tiền về:
+ Nếu sổ phụ có ghi nhận tiền về Anh/chị lập phiếu thu tiền gửi hạch toán ngược lại bút toán chuyển tiền\ Khi chuyển lại thì lập lại uỷ nhiệm chi tương ứng.
+ Nếu sổ phụ không ghi nhận mà tiến hành chỉnh sửa chuyển đi lại thì trên PM Anh/Chị không cần xử lý bút toán gì cả, giữ nguyên bút toán trả tiền, sửa lại TKNH đúng của NCC là được.
Trân trọng cám ơn!
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng
Hạch toán TK 811 cũng phải tích nha, vì tích thì PM mới hiểu để đưa lên chỉ tiêu B4 trên báo cáo quyết toán thuế TNDN.
Trân trọng cám ơn Quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top