Hướng dẫn xử lý trường hợp công nợ trên báo cáo khác với công nợ trên danh sách mua hàng

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Nguyên nhân:
- Do số dư đầu kỳ phần chi tiết theo hóa đơn không khớp với công nợ bên ngoài
Cách kiểm tra:
- Anh/chị vào nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/Tìm đến tài khoản 331 kiểm tra lại công nợ theo hóa đơn xem có khớp với công nợ bên ngoài không (Lưu ý: Trường hợp anh/chị không chỉ theo dõi công nợ phải trả trên 331, mà trên nhiều tk khác như 3388,341,... thì cần kiểm tra lại toàn bộ công nợ, liên quan đến NCC đang bị sai )
Ấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để xem chi tiết công nợ
Untitled.png

Tại giao diện xem chi tiết công nợ như anh/chị thấy dưới đây, chi tiết bên trong hóa đơn không khớp với công nợ bên ngoài.
Untitled 7.png

Giải pháp xử lý:
- Anh/chị sửa lại công nợ chi tiết theo hóa đơn cho khớp với công nợ bên ngoài (Như trong ví dụ trên cần nhập lại công nợ cho khớp với công nợ 2.000.000 ở bên ngoài )
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top