B01/BCQT số liệu không khớp với đối chiếu Mẫu 01,02

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện: In báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu 01 và mẫu 02 số liệu đúng tuy nhiên in mẫu B01/BCQT thì lại sai (VD: âm dương ở phần số dư còn lại, phát sinh trong kỳ không đúng,...)

Nguyên nhân: Do hạch toán đồng thời không đúng với tính chất nguồn kinh phí (Ví dụ: Nguồn không thường xuyên đúng ra phải hạch toán đồng thời có 008222 nhưng lại đang hạch toán vào TK 008212)

Giải pháp: Anh/Chị kiểm tra lại hạch toán đồng thời của các nguồn trên chứng từ. Cụ thể như sau:

- Nguồn thường xuyên: Hạch toán TK chi phí là 61111,61112,.../ có TK 5111 - Hạch toán đồng thời 008212

- Nguồn không thường xuyên: Hạch toán TK chi phí là 61121,61122,.../ có TK 5112 Hạch toán đồng thời 008222

Untitled.png


( Ví dụ: Như hình minh họa chọn nguồn là "ngân sách huyện tự chủ" là nguồn thường xuyên nên tài khoản hạch toán có bên trên là 5111 còn hạch toán đồng thời bên dưới là 008212.)

Chúc anh/chị thành công
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top