Bán hàng và hóa đơn GTGT

[Nguyễn Hồng Ngọc]

Dear a/c;

Em có một số thắc mắc sau mong anh chị giúp đỡ.

Bên em làm chuyên về thương mại gốm sứ. chả là ngày 26/12 khách có đặt mua 5 cái chậu và yêu cầu xuất hđgtgt. Nhưng vì kho chỉ còn 3 chiếc nên đã yêu cầu đặt thêm để 6/1 lấy và đã thanh toán trước 30% tiền hàng. Vậy bây giờ em phải vào phần mềm misa thế nào để hạch toán phần tiền thanh toán trước và phần hóa đơn xuất trước ạ?

Liệu xuất hóa đơn trước, hàng đii sau như vậy có ảnh hưởng gì không ạ?

Mong anh/ chị phản hồi lại sớm ạ.
E cảm ơn anh/chị

 

[Hiền Vương - MISA]

Dear a/c;

Em có một số thắc mắc sau mong anh chị giúp đỡ.

Bên em làm chuyên về thương mại gốm sứ. chả là ngày 26/12 khách có đặt mua 5 cái chậu và yêu cầu xuất hđgtgt. Nhưng vì kho chỉ còn 3 chiếc nên đã yêu cầu đặt thêm để 6/1 lấy và đã thanh toán trước 30% tiền hàng. Vậy bây giờ em phải vào phần mềm misa thế nào để hạch toán phần tiền thanh toán trước và phần hóa đơn xuất trước ạ?

Liệu xuất hóa đơn trước, hàng đii sau như vậy có ảnh hưởng gì không ạ?

Mong anh/ chị phản hồi lại sớm ạ.
E cảm ơn anh/chị

Thưa anh/chị
Trường hợp này đơn vị vẫn hạch toán khoản thanh toán trước: N111.112 C131:30%, Còn phần HĐ theo nguyên tắc có ghi nhận doanh thu mới xuất HĐ, nên nếu đơn vị xuất HĐ tháng 12 mà qua tháng 1 mới ghi nhận doanh thu và giá vốn thì không hợp lý, hoặc tháng 12 ghi nhận doanh thu xuất HĐ nhưng không xuất kho mà qua T1 mới xuất kho thì lệch giữa giá vốn và doanh thu,nên để làm đúng thì Khi nào xuất hàng thì xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu nhé
Trân trọng

 

[Nguyễn Hồng Ngọc]

Thưa anh/chị
Trường hợp này đơn vị vẫn hạch toán khoản thanh toán trước: N111.112 C131:30%, Còn phần HĐ theo nguyên tắc có ghi nhận doanh thu mới xuất HĐ, nên nếu đơn vị xuất HĐ tháng 12 mà qua tháng 1 mới ghi nhận doanh thu và giá vốn thì không hợp lý, hoặc tháng 12 ghi nhận doanh thu xuất HĐ nhưng không xuất kho mà qua T1 mới xuất kho thì lệch giữa giá vốn và doanh thu,nên để làm đúng thì Khi nào xuất hàng thì xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu nhé
Trân trọng

Cảm ơn chị.
Vậy e có phải làm trên phân hệ bán hàng nhập đơn hàng ko ạ? Vì trường hợp này khách đã thanh toán bằng tiền gửi NH và chuyển vào TK của cty phần thanh toán trước đó ạ.

 

[Hiền Vương - MISA]

Cảm ơn chị.
Vậy e có phải làm trên phân hệ bán hàng nhập đơn hàng ko ạ? Vì trường hợp này khách đã thanh toán bằng tiền gửi NH và chuyển vào TK của cty phần thanh toán trước đó ạ.

Thưa anh/chị
Trường hợp này phần thanh toán trước đơn vị vào phiếu thu tiền mặt hoặc tiền gửi để hạch toán nhé, còn khi nào xuất hàng ghi nhận doanh thu để xuất HĐ thì vào phân hệ bán hàng/lập chứng từ bán hàng kiêm PXK và kèm lập HĐ
Trân trọng

 

[Nguyễn Hồng Ngọc]

Thưa anh/chị
Trường hợp này phần thanh toán trước đơn vị vào phiếu thu tiền mặt hoặc tiền gửi để hạch toán nhé, còn khi nào xuất hàng ghi nhận doanh thu để xuất HĐ thì vào phân hệ bán hàng/lập chứng từ bán hàng kiêm PXK và kèm lập HĐ
Trân trọng

E đã hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị

 

[Hiền Vương - MISA]

E đã hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị

Thưa anh/chị
MISA cam ơn đơn vị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên MISA
Trân trọng

 

[Nguyễn Hồng Ngọc]

Thưa anh/chị
MISA cam ơn đơn vị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên MISA
Trân trọng

Hi ch,
Em có một vấn đề sau cần ch giúp ạ.
Em có chuyển hàng cho Tiki nhưng do lúc tiki chuyển cho khách thì có bị bể hàng nên đơn hàng đó bị hủy, đồng thời tiki hoàn lại hàng đó cho công ty. Hàng đó chưa được thanh toán ạ.
Vậy giờ em làm trên hệ thống misa cần phải vào hàng đó như thế nào ạ?

 

[Hiền Vương - MISA]

Hi ch,
Em có một vấn đề sau cần ch giúp ạ.
Em có chuyển hàng cho Tiki nhưng do lúc tiki chuyển cho khách thì có bị bể hàng nên đơn hàng đó bị hủy, đồng thời tiki hoàn lại hàng đó cho công ty. Hàng đó chưa được thanh toán ạ.
Vậy giờ em làm trên hệ thống misa cần phải vào hàng đó như thế nào ạ?

Thưa anh/chị
Trường hợp này đơn hàng này hỏng bên TIKI có chịu phần vỡ đó không,hay phần này bên cty chịu, và chỉ thu hồi hàng về thôi, nếu chỉ thu hồi hàng về thôi thì khi bán cty cứ hạch toán bán hàng ghi nhận công nợ, khi nhận hàng về thì vào phần trả lại hàng bán để nhập hàng vào kho đồng thời giảm công nợ nhé
Trân trọng

 

[chungtn]

Chào BQT diễn đàn,
Mình sử dụng SME.NET 2019: 01 sổ thuế và 01 nội bộ. Hiện hệ thống tài khoản 02 sổ đang khác nhau (nội bộ áp dụng TT200, thuế TT133). Mình muốn chuyển hệ thống TK nội bộ sang TT133 (áp dụng từ 2020) để đồng bộ với bên thuế có được không?. Nếu được thì chuyển ntn?
Cảm ơn ad!

 

[Trương Hạnh]

Chào BQT diễn đàn,
Mình sử dụng SME.NET 2019: 01 sổ thuế và 01 nội bộ. Hiện hệ thống tài khoản 02 sổ đang khác nhau (nội bộ áp dụng TT200, thuế TT133). Mình muốn chuyển hệ thống TK nội bộ sang TT133 (áp dụng từ 2020) để đồng bộ với bên thuế có được không?. Nếu được thì chuyển ntn?
Cảm ơn ad!

Thưa quý khách hàng!
Nếu dữ liệu thuế anh/chị đang dùng TT133 thì không thể chuyển hệ thống TK của TT200 sang TT133 được vì 2 hệ thống TK này khác nhau

Trường hợp năm 2020 anh/chị được chấp thuận thay đổi thông tư từ 133 sang 200 thì mới chuyển được ạ
Để chuyển dữ liệu từ Thông tư TT200 sang TT133 và ngược lại, anh/chị xem hướng dẫn sau: http://bit.ly/2JGud5C

 

[chungtn]

Thưa quý khách hàng!
Nếu dữ liệu thuế anh/chị đang dùng TT133 thì không thể chuyển hệ thống TK của TT200 sang TT133 được vì 2 hệ thống TK này khác nhau

Trường hợp năm 2020 anh/chị được chấp thuận thay đổi thông tư từ 133 sang 200 thì mới chuyển được ạ
Để chuyển dữ liệu từ Thông tư TT200 sang TT133 và ngược lại, anh/chị xem hướng dẫn sau: http://bit.ly/2JGud5C

Mình làm rõ chỗ này 1 chút:
1/ Mình chỉ muốn chuyển hệ thống TK bên sổ nội bộ từ TT200 sang TT133 chứ k chuyển hệ thống TK bên sổ thuế
2/ Chuyển từ TT200 sang TT133 chỉ là bên sổ nội bộ, k liên quan đến sổ thuế nên nếu Misa có chức năng chuyển dữ liệu này thì doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi chứ đâu cần cơ quan thuế cho phép?

 

[Trương Hạnh]

Mình làm rõ chỗ này 1 chút:
1/ Mình chỉ muốn chuyển hệ thống TK bên sổ nội bộ từ TT200 sang TT133 chứ k chuyển hệ thống TK bên sổ thuế
2/ Chuyển từ TT200 sang TT133 chỉ là bên sổ nội bộ, k liên quan đến sổ thuế nên nếu Misa có chức năng chuyển dữ liệu này thì doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi chứ đâu cần cơ quan thuế cho phép?

Thưa anh/chị tức là mình sẽ chuyển dữ liệu nội bộ từ TT200 sang TT133 đúng không ạ, nếu vậy anh/chị thực hiện theo như hướng dẫn trên nhé

- MISA có chức năng cho phép chuyển dữ liệu để khắc phục tình trạng đơn vị khi tạo dữ liệu kế toán mới chọn nhầm thông tư, phần mềm sẽ cho phép chuyển những phát sinh đã làm sang mà không phải làm lại từ đầu.
MISA sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi trong dữ liệu nếu có sự nhầm lẫn khi tạo mới và Đối với dữ liệu thuế nếu đơn vị chọn thông tư không đúng với thông tư khi đăng ký với thuế thì khi nộp báo cáo sẽ không được chấp thuận ạ
Trân trọng!

 

[chungtn]

Thưa anh/chị tức là mình sẽ chuyển dữ liệu nội bộ từ TT200 sang TT133 đúng không ạ, nếu vậy anh/chị thực hiện theo như hướng dẫn trên nhé

- MISA có chức năng cho phép chuyển dữ liệu để khắc phục tình trạng đơn vị khi tạo dữ liệu kế toán mới chọn nhầm thông tư, phần mềm sẽ cho phép chuyển những phát sinh đã làm sang mà không phải làm lại từ đầu.
MISA sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi trong dữ liệu nếu có sự nhầm lẫn khi tạo mới và Đối với dữ liệu thuế nếu đơn vị chọn thông tư không đúng với thông tư khi đăng ký với thuế thì khi nộp báo cáo sẽ không được chấp thuận ạ
Trân trọng!

Cảm ơn bạn,
Mình đang thực hiện chuyển đổi từ TT200 sang TT133 theo hướng dẫn trên để áp dụng từ 2020 (cty dùng misa từ 2019). Khai báo năm tài chính như dưới đây đúng chưa bạn:

Mình có thể thực hiện chuyển đổi ngay bây giờ hay phải chờ kết thúc năm tài chính mới chuyển được?

 

[Trương Hạnh]

Cảm ơn bạn,
Mình đang thực hiện chuyển đổi từ TT200 sang TT133 theo hướng dẫn trên để áp dụng từ 2020 (cty dùng misa từ 2019). Khai báo năm tài chính như dưới đây đúng chưa bạn:
View attachment 9519
Mình có thể thực hiện chuyển đổi ngay bây giờ hay phải chờ kết thúc năm tài chính mới chuyển được?

Thưa quý khách!
anh/Chị chỉ cần chuyển đổi năm 2020 thôi hay cả năm 2019 ạ
- Nếu là chuyển năm 2020 thì nên đợi chốt sổ số liệu khi nào xong thì hãy nên tách dữ liệu ra và chuyển sang TT133 để sẽ không phải mất công chuyển lại số dư 1 lần nữa
- Nếu là chuyển cả năm 2019 thì thực hiện luôn ạ
Trân trọng!

 

[chungtn]

Thưa quý khách!
anh/Chị chỉ cần chuyển đổi năm 2020 thôi hay cả năm 2019 ạ
- Nếu là chuyển năm 2020 thì nên đợi chốt sổ số liệu khi nào xong thì hãy nên tách dữ liệu ra và chuyển sang TT133 để sẽ không phải mất công chuyển lại số dư 1 lần nữa
- Nếu là chuyển cả năm 2019 thì thực hiện luôn ạ
Trân trọng!

Mình chuyển năm 2020 thôi bạn, vậy đợi kết thúc 2019 mình sẽ chuyển.
Cảm ơn bạn nhiều!

 

[chungtn]

BQT cho mình hỏi thêm: có phải thực hiện "tạo dữ liệu kế toán mới cho 2020" đồng thời với việc chuyển đổi dữ liệu này không?
Nếu có thì cái nào làm trước, cái nào làm sau?

 

[Trương Hạnh]

BQT cho mình hỏi thêm: có phải thực hiện "tạo dữ liệu kế toán mới cho 2020" đồng thời với việc chuyển đổi dữ liệu này không?
Nếu có thì cái nào làm trước, cái nào làm sau?

Anh/chị sẽ thực hiện lần lượt các bước sau:
Bước 1: Tách dữ liệu kế toán 2020 từ năm 2019 (khi tách ra dữ liệu vẫn ở TT200)
Bước 2: Tạo mới dữ liệu theo TT133 sau đó kết xuất từ dữ liệu TT200 sang
Lưu ý: sau khi xuất nhập khẩu xong thì cần xóa các TK của TT200 đi ví dụ TK 621, 622.... như hướng dẫn chi tiết ở link http://bit.ly/2JGud5C
Trân trọng!

 

[chungtn]

Anh/chị sẽ thực hiện lần lượt các bước sau:
Bước 1: Tách dữ liệu kế toán 2020 từ năm 2019 (khi tách ra dữ liệu vẫn ở TT200)
Bước 2: Tạo mới dữ liệu theo TT133 sau đó kết xuất từ dữ liệu TT200 sang
Lưu ý: sau khi xuất nhập khẩu xong thì cần xóa các TK của TT200 đi ví dụ TK 621, 622.... như hướng dẫn chi tiết ở link http://bit.ly/2JGud5C
Trân trọng!

Như vậy không cần thực hiện thao tác Tệp/Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước phải k bạn?

 

[Trương Hạnh]

Như vậy không cần thực hiện thao tác Tệp/Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước phải k bạn?

Dạ vẫn phải tạo mới từ năm trước nó chính là Bước 1: Tách dữ liệu kế toán 2020 từ năm 2019 (khi tách ra dữ liệu vẫn ở TT200) ạ

 

[chungtn]

Dạ vẫn phải tạo mới từ năm trước nó chính là Bước 1: Tách dữ liệu kế toán 2020 từ năm 2019 (khi tách ra dữ liệu vẫn ở TT200) ạ

Ok bạn, tóm lại chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn như dưới đây (mục bôi đỏ) là được phải k nhỉ?