Báo cáo B01-THA: Bảng cân đối tài khoản không đúng?

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi ltlanmisa, 11/12/17.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. ltlanmisa

    ltlanmisa Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Giải pháp:
    Biểu hiện 1: Số liệu của một số tài khoản không vào bảng cân đối tài khoản.
    Nguyên nhân 1:
    Do bị giới hạn ngày hiệu lực báo cáo, cũng có thể lỗi phần mềm.
    Cách khắc phục 1: Vào Hệ thống\Ngày hạch toán gõ giá trị là 01/10/N+3 (ví dụ năm đang in báo cáo là 2014 thì là 01/10/2017). Sau đó Đóng dữ liệu kế toán. Mở lại dữ liệu vào in báo cáo. Nếu đã lên đủ số liệu thì là thành công. Nếu chưa lên đủ thì cần làm những thao tác sau:
    Bước 01: Vào Tệp\Thông tin dữ liệu, xem ngày hiệu lực đã hiển thị là 01/10/2017 chưa, nếu chưa thì Run script đi kèm tri thức.
    Bước 02: Vào Tệp\Bảo trì dữ liệu. Lưu ý nhất định phải bảo trì thì mới được. Do vậy cần sao lưu dữ liệu và kiểm tra danh sách chứng từ chưa ghi sổ rồi mới được bảo trì dữ liệu cho khách hàng.
    Biểu hiện 2: Số dư Nợ cuối kỳ TK 316 không bằng số dư Có cuối kỳ TK 512
    Nguyên nhân 1: Có thể do đơn vị mới nhập số dư Nợ TK 316 mà chưa nhập số dư Có TK 512
    Cách khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư ban đầu để xem số dư 316 và hướng dẫn đơn vị cách sao chép số dư từ TK 316 sang 512
    Nguyên nhân 2: Có thể do đơn vị hạch toán nhầm TK Nợ là 316 mà TK Có không phải là 512
    Cách khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm Nợ 316 để xem TK Có là gì, nếu sai thì hướng dẫn đơn vị sửa lại
    Nguyên nhân 3: Có thể do đơn vị hạch toán thu Thi hành án Nợ TK liên quan (ví dụ 111, 112, 114, 336/Có TK 316 mà chưa ghi đồng thời Nợ 512/Có TK liên quan (ví dụ Có 333, 335)
    Cách khắc phục: Vào nghiệp vụ\Sổ cái\Thống kê các chứng từ chưa ghi đồng thời, lọc các chứng từ Có 316 để hướng dẫn khách hàng ghi đồng thời cho chứng từ đó.
     
Bài viết liên quan: Báo cáo
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Nộp báo cáo tài chính, quản trị khi nào? cho ai? 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Báo cáo B02 và B03 số tiền không bằng nhau? 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Báo cáo B02 - Báo cáo kết quả hoạt động thu thi hành án bị sai số liệu 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Không in được báo cáo 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Báo cáo B02CT và báo cáo B07số liệu không khớp nhau? 11/12/17

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này