BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Mai Hương, 20/11/19.

  1. Nguyễn Mai Hương

    Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    CÁCH XEM CÔNG NỢ PHẢI THU THEO TUỔI NỢ, QUÁ HẠN, TRƯỚC HẠN

    Lưu ý: Để các báo cáo này lên đúng, anh/chị cần thực hiện đối trừ chứng từ: http://help.sme2019.misa.vn/html_15110200.htm

    Anh/Chị vào Báo cáo/ Bán hàng/ chọn các báo cáo:
    upload_2019-11-20_16-4-50.

    hoặc báo cáo
    upload_2019-11-20_16-5-9.

    bấm chuột phải/ Sửa mẫu
    upload_2019-11-20_16-7-16.

    Cho hiển thị các cột Hạn thanh toán, Nhóm nợ trước hạn, Nhóm nợ quá hạn, Loại nợ, Số ngày nợ còn lại ... lên để theo dõi nhé.

    upload_2019-11-20_16-8-48.

    upload_2019-11-20_16-9-32.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/19 lúc 15:49
  2. Nguyễn Mai Hương

    Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    BÁO CÁO THEO NGOẠI TỆ

    Trên báo cáo, anh/chị nhìn góc bên trái phía trên, tích nút Mẫu, chọn Mẫu ngoại tệ nhé

    upload_2019-11-20_16-13-54.
     
  3. Nguyễn Mai Hương

    Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU THEO HÓA ĐƠN
    BÁO CÁO CÔNG NỢ QUÁ HẠN, TRƯỚC HẠN, THEO TUỔI NỢ LÊN KHÔNG ĐÚNG


    1. Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với báo cáo công nợ phải thu
    • Để báo cáo này lên đúng số liệu, trước hết anh/chị cần đối trừ chứng từ nhé: HD đối trừ chứng từ: http://help.sme2019.misa.vn/html_15110200.htm
    • Khi mở báo cáo, để lên công nợ từ kỳ trước chuyển sang, anh/chị chọn Lấy hóa đơn trong kỳ và hóa đơn còn phải thu đầu kỳ nhé upload_2019-11-20_17-59-37.
    • Nếu số dư công nợ đầu kỳ của hóa đơn sai, anh/chị vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ tab Công nợ khách hàng/ Chọn xem khách hàng đang cần kiểm tra/ bấm Nhập số dư chi tiết, kiểm tra xem giá trị hóa đơn, số phải thu, số thu trước có đúng không nhé[​IMG]
    • Nếu số trong kỳ không đúng anh/chị kiểm tra báo cáo đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán nhé.
      upload_2019-11-21_8-28-41.

    2. Báo cáo Phân tích công nợ phải thu trước hạn, quá hạn, theo tuổi nợ
    Để các báo cáo này lên đúng anh/chị cần
    - Đối trừ chứng từ: HD đối trừ chứng từ: http://help.sme2019.misa.vn/html_15110200.htm
    - Điền hạn thanh toán trên tất cả các chứng từ công nợ

    upload_2019-11-20_17-46-42.
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 7/12/19 lúc 16:27
  4. Nguyễn Mai Hương

    Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    TAB CÔNG NỢ TRONG PHÂN HỆ BÁN HÀNG LỆCH VỚI BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU TK131

    upload_2019-11-25_14-24-33.


    Trường hợp tab Công nợ trong phân hệ bán hàng lệch với báo cáo Tổng hợp, Chi tiết công nợ phải thu TK 131 có thể do nguyên nhân:
    1. Do chưa đối trừ chứng từ
    Giải pháp Thực hiện đối trừ chứng từ: Anh/Chị xem hướng dẫn tại đây: http://help.sme2019.misa.vn/html_15110200.htm

    2. Do có các tài khoản khác (ngoài 131) cũng chi tiết theo khách hàng đang vào tab Công nợ
    Nếu thực hiện đối trừ xong công nợ vẫn không khớp, anh/chị kiểm tra xem có phải những tài khoản khác ngoài 131 cũng đang có công nợ theo khách hàng không. Vì trong tab Công nợ của phân hệ bán hàng đang lấy lên công nợ của tất cả các tài khoản chi tiết theo khách hàng.

    Cách kiểm tra:
    Vào báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu, khi chọn tham số kiểm tra ô Tài khoản
    Những tài khoản có hiển thị là những tài khoản đang chi tiết theo khách hàng

    upload_2019-12-7_16-36-25.

    Hoặc anh/chị vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản/ Mở tài khoản cần kiểm tra xem có đang tích chi tiết theo khách hàng không.

    upload_2019-12-7_16-33-56.

    Nếu có thì tab Công nợ lệch với số dư của 131 là đúng.
    => Muốn xem riêng công nợ của 131 anh/chị không xem ở trong tab này mà xem trong Tổng hợp công nợ phải thu, Chi tiết công nợ phải thu, Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, .... nhé.
     
  5. Nguyễn Mai Hương

    Nguyễn Mai Hương Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    3. Do số dư đầu kỳ của 131 đang bị lệch giữa số dư tổng và số dư chi tiết theo hóa đơn
    Cách kiểm tra:

    - Anh/chị vào nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/Tìm đến tài khoản 131 kiểm tra lại công nợ theo hóa đơn xem có khớp với công nợ bên ngoài không
    - Ấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để xem chi tiết công nợ
    Tại giao diện xem chi tiết công nợ như anh/chị thấy dưới đây, chi tiết bên trong hóa đơn không khớp với công nợ bên ngoài.
    upload_2019-12-12_9-31-50.

    Giải pháp xử lý:

    - Anh/chị sửa lại công nợ chi tiết theo hóa đơn cho khớp với công nợ bên ngoài (Như trong ví dụ trên cần nhập lại công nợ cho khớp với công nợ 32.514.000 ở bên ngoài )
     

    Các file đính kèm:

Bài viết liên quan: BÁO CÁO
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ THEO NHÂN VIÊN LỆCH VỚI CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Thứ ba lúc 16:51
Câu hỏi thường gặp TAB CÔNG NỢ TRONG PHÂN HỆ MUA HÀNG LỆCH VỚI BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 331 Thứ ba lúc 16:21
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thứ hai lúc 09:37
Câu hỏi thường gặp BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU THEO NHÂN VIÊN LỆCH VỚI CÔNG NỢ PHẢI THU Thứ bảy lúc 15:51
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xuất khẩu thuyết minh báo cáo tài chính 5/12/19

Chia sẻ trang này