Báo cáo thủ kho - báo cáo tổng hợp bị âm

LeHoa1988

New Member
Khi Tạo báo cáo trên phân hệ kho, tồn kho tổng hợp thì kho khớp đúng số liệu, nhưng số liệu báo cáo trên phân hệ thủ kho thì báo cáo tổng hợp bị âm kho.
Định kỳ, công ty khoá sổ kế toán, thì hệ thống luôn báo là có mấy trăm chứng từ chưa ghi sổ, dù đã kiểm tra tất cả các nghiệp vụ mua bán hàng, chuyển kho trước đó.
Misa cho mình hỏi là có cách nào để kiểm tra được các phiếu chưa ghi sổ này và báo cáo thủ kho khớp với báo cáo tồn kho thực tế không?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

hạnh trịnh

New Member
Khi Tạo báo cáo trên phân hệ kho, tồn kho tổng hợp thì kho khớp đúng số liệu, nhưng số liệu báo cáo trên phân hệ thủ kho thì báo cáo tổng hợp bị âm kho.
Định kỳ, công ty khoá sổ kế toán, thì hệ thống luôn báo là có mấy trăm chứng từ chưa ghi sổ, dù đã kiểm tra tất cả các nghiệp vụ mua bán hàng, chuyển kho trước đó.
Misa cho mình hỏi là có cách nào để kiểm tra được các phiếu chưa ghi sổ này và báo cáo thủ kho khớp với báo cáo tồn kho thực tế không?
Thưa a.c,
Trước hết phân biệt 2 phân hệ: Kho và thủ kho.
đối với phân hệ Kho: Chính là phân hệ mà kế toán lập chứng từ nhập kho, xuất kho, có hạch toán tài khoản nợ, có và lên báo cáo tài chính.
Phân hệ Thủ kho: không có hạch toán, chỉ là bước kiểm tra số lượng hàng lần nữa của người thủ kho, không lên báo cáo tài chính.
Hiện tại phân hệ thủ kho dùng trong trường hợp: Khi kế toán lập phiếu nhập kho, xuất kho ở phân hệ Kho, phần mềm sẽ tự động nhảy sang phần hệ Thủ kho, để chứng từ ở trạng thái không ghi sổ. Người thủ kho sẽ kiểm tra lại lần nữa xem SỐ LƯỢNG trên phiếu nhập , xuất kho đó đúng hay không. Nếu đúng - thực hiện ghi sổ vào sổ thủ kho , nếu sai - báo lại người kế toán để kế toán sửa lại phiếu nhập kho xuất kho trước đó - sau đó mới ghi sổ lại.
- Nếu hiện tại đơn vị có người thủ kho làm nhiệm vụ này, thì vào phần mềm, phân hệ thủ kho - bôi đen toàn bộ chứng từ và tích ghi sổ lại - số liệu ở báo cáo kho và thủ kho sẽ khớp.
Nếu đơn vị không có người thủ kho, không cần thao tác ở phân hệ này thì vào mục Hệ thống - Tùy chọn - Tùy chọn chung - Khác - Bỏ tích thủ kho có tham gia hệ thống - Đồng ý - lúc này báo cáo kho và thủ kho luôn khớp - ghi khóa sổ kỳ kế toán sẽ không báo có chứng từ chưa ghi sổ nào nữa.
PHÂN HỆ THỦ QUỸ cũng làm tương tự.
Trân trọng!
 

Đính kèm

  • 172.6 KB Lượt xem: 180
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top