Cách xuất báo cáo công nợ khách hàng theo hóa đơn

[Hoa Hương Dương]

Anh chị cho e hỏi e có xuất công nợ gửi khách hàng nhưng có đơn bán hàng Khách hàng đã thanh toán sao ko hiển thị cột đã thu ạ? e xuất báo cáo theo đơn hàng này nó ko đối trừ giảm công nợ cho e ạ! cụ thể đơn 07/05 KH đã thanh toán nhưng công nợ thì ko giảm vậy anh chị cho e hỏi e đang làm sai chỗ nào ạ?

 

[Hiền Vương - MISA]

Anh chị cho e hỏi e có xuất công nợ gửi khách hàng nhưng có đơn bán hàng Khách hàng đã thanh toán sao ko hiển thị cột đã thu ạ? e xuất báo cáo theo đơn hàng này nó ko đối trừ giảm công nợ cho e ạ! cụ thể đơn 07/05 KH đã thanh toán nhưng công nợ thì ko giảm vậy anh chị cho e hỏi e đang làm sai chỗ nào ạ?

Anh chị cho e hỏi e có xuất công nợ gửi khách hàng nhưng có đơn bán hàng Khách hàng đã thanh toán sao ko hiển thị cột đã thu ạ? e xuất báo cáo theo đơn hàng này nó ko đối trừ giảm công nợ cho e ạ! cụ thể đơn 07/05 KH đã thanh toán nhưng công nợ thì ko giảm vậy anh chị cho e hỏi e đang làm sai chỗ nào ạ?

Thưa anh/chị
Để lên được BC công nợ theo HĐ thì đơn vị phải thực hiện chức năng thu tiền KH, hoặc làm chứng từ thu tiền bình thường rồi đối trừ chứng từ mới lên được BC đó nhé, còn nếu không đối trừ chứng từ thì in BC này vẫn hiện số đã thu bằng 0 nhé, mặc dù in BC công nợ chi tiết theo Kh đã hết nợ

 

[Hoa Hương Dương]

e có thực hiện làm thu tiền rồi c ạ. nhưng nó ko lên ý ạ!

 

[Hoa Hương Dương]

e có tham chiếu đến đơn hàng đó rồi ạ nhưng vẫn ko giảm công nợ ạ!

 

[Hiền Vương - MISA]

e có tham chiếu đến đơn hàng đó rồi ạ nhưng vẫn ko giảm công nợ ạ!

Thưa anh/chị
Hình như đơn vị chưa hiểu ý em trả lời ạ, như thế này nhé, đơn vị đang làm chứng từ thu thu tiền bình thường thì đơn vị phải vào nghiệp vụ/bán hàng đối trừ chứng từ để cấn trừ chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán thì mới biết hóa đơn nào đã được thanh toán, còn nếu đơn vị không dùng thu tiền bình thường mà vào chức năng thu tiền KH thì PM tự biết thu cho HĐ nào bao nhiêu nên không phải làm đối trừ chứng từ nữa nhé
Việc tham chiếu đó không có ý nghĩa gì đâu ạ, vì nó chỉ là tham chiếu để nhìn xem biết thôi ạ

 

[Hoa Hương Dương]

vâng e cảm ơn e hiểu rồi ạ!

 

[Hoa Hương Dương]

Hiền Vương - MISA c oi trường hợp e thu tiền theo hóa đơn nvay nhưng có hóa đơn ví dụ khách chuyển bớt số lẻ thì làm tn để thu khớp được số tiền khách hàng chuyển cho khớp với số dư ngân hàng dkd ạ? ví dụ nợ 10.170.580đ, nhưng khách hàng ck 10.170.000đ chẳng hạn!

 

[Hiền Vương - MISA]

Hiền Vương - MISA c oi trường hợp e thu tiền theo hóa đơn nvay nhưng có hóa đơn ví dụ khách chuyển bớt số lẻ thì làm tn để thu khớp được số tiền khách hàng chuyển cho khớp với số dư ngân hàng dkd ạ? ví dụ nợ 10.170.580đ, nhưng khách hàng ck 10.170.000đ chẳng hạn!

Thưa anh/chị
Vậy phàn dư đó đơn vị phải xác định là chi phí của đơn vị, đơn vị hạch toán nó vào chi phí , làm bên chứng từ thu tiền gửi bt, hạch toán NỢ TK loại 6, CÓ 131 số tiền lẻ đó rồi làm đối trừ chứng từ nhé

 

[Hoa Hương Dương]

e hiểu là hạch toán vào chi phí nhưng ý e đang hỏi là khi tích vào thu tiền từ khách hàng nó có cho sửa số tiền khi mình tích vào từng hóa đơn đó đâu chị nhưng e hacchj toán được rồi ạ!

 

[Hiền Vương - MISA]

e hiểu là hạch toán vào chi phí nhưng ý e đang hỏi là khi tích vào thu tiền từ khách hàng nó có cho sửa số tiền khi mình tích vào từng hóa đơn đó đâu chị nhưng e hacchj toán được rồi ạ!

Thưa anh/chị
TH này đơn vị làm chứng từ thu tiền bình thường thôi rồi đối trừ nhé, không làm bên chức năng thu tiền KH là được ạ