Chuyển kinh phí đã chi sang nguồn mới

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2017' bắt đầu bởi Dưa Hấu, 5/1/18.

  1. Dưa Hấu

    Dưa Hấu New Member

    Anh chị cho e hỏi. e làm trong trường mầm non. T10/2017 trường e chuyển từ huyện về thành phố bên e thực hiện bàn giao toàn bộ kinh phí đã cấp và đã chi từ huyện lên. e đã làm bước chuyển nguồn của dự toán đã cấp song, bjo e muốn chuyển số đã chi từ nguồn huyện về nguồn thành phố thì làm tn ạ?
     
  2. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  3. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Thưa chị!
    MISA đã hiểu chị đang muốn sửa lại các bút toán hạch toán từ nguồn ngân sách huyện sang ngân sách thành phố từ tháng 10/2017 đúng không ah?
    Nếu đúng chị làm như sau:
    - Vào Danh mục/ Mục lục ngân sách/ Nguồn kinh phí/ Tích chuột phải vào nguồn kinh phí muốn chuyển chọn chuyển nguồn/ Chọn chuyển từ nguồn là nguồn ngân sách huyện và nguồn chuyển đến là nguồn ngân sách thành phố. SAu đó chị tích chuyển phát sinh trên chứng từ và chọn từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 và nhấn thực hiện là được nhé
    Chúc chị thành công!
     
  4. Dưa Hấu

    Dưa Hấu New Member

    Ý e ko phải như vậy c ạ. Từ T10 e đã tạo nguồn ngân sách thành phố và làm các nghiệp vụ phát sinh vào nguồn thành phố rồi. Nhưng khi e làm đối chiếu lên kho bạc thì bên kho bạc có bảo là tất cả những số đã chi từ T1 đến tháng 9 ở huyện phải chuyển hết lên thành phố vào quý IV, tức là e muốn khi in đối chiếu quý IV thì số đã chi của quý IV phải bao gồm số đã chi của cả năm (số phát sinh của quý IV = Số đã chi của quý IV+ số đã chi từ T1 đến T9 chuyển sang)
     
  5. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Kính thưa Quý khách hàng!
    Để đáp ứng nghiệp vụ trên,chị thực hiện in báo cáo và xác định xem ngân sách đã chi của các tiểu mục đến 30/09 là bao nhiêu tiền. Sau đó, tại Quý 4/2017 chị vào Phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán như sau:
    - Dòng 1: Nợ TK 66121/ Có 46121: Nguồn Ngân sách huyện, nguồn , chương khoản, tiểu mục : âm số tiền ( mỗi tiểu mục đã chi là một dòng tổng công)
    - Dòng 2: Nợ 66121/ CÓ 46121: Nguồn ngân sách thành phố nguồn chương tiểu mục tương ứng: Dương số tiền tương ứng đã ghi âm
    Chúc chị thành công!
     
Bài viết liên quan: Chuyển kinh
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA Mimosa.NET 2017 KẾT CHUYỂN KQHĐ KINH DOANH CUỐI THÁNG 16/8/18
MISA Mimosa.NET 2017 Hướng dẫn chuyển đổi "đánh giá chênh lệch tỷ giá" 8/11/19
MISA Mimosa.NET 2017 Thanh toán tạm ứng từ năm trước chuyển sang 28/3/18
MISA Mimosa.NET 2017 Gấp...gấp...chuyển đổi dữ liệu từ 2014 lên 2017 bị lỗi 2/6/17
MISA Mimosa.NET 2017 Hạch toán thanh toán tạm ứng kinh phí đã tạm ứng năm trước 20/3/18

Chia sẻ trang này