Điều chỉnh số liệu ngân sách

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2017' bắt đầu bởi Nhi Đinh, 17/11/17.

  1. Nhi Đinh

    Nhi Đinh New Member

    Chào anh/chị,

    Ngày 3/4/2017 đơn vị có CK. Phụ cấp ưu đãi nghề Quý I/2017: 11.076.000đ, nguồn 13 (KP tự chủ) hạch toán: Nợ 66121/Có 46121

    Ngày 12/4/2017 kho bạc yêu cầu đơn vị làm Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách mẫu C2-10/NS, điều chỉnh CK. Phụ cấp ưu đãi nghề Quý I/2017: 11.076.000đ, Mã TKKT: 9523 (nguồn KP tự chủ) sang 3712 (nguồn phí, lệ phí để lại). Nếu hạch toán từ nguồn phí, lệ phí để lại: Nợ 66121/có 1121.

    Như vậy thì đơn vị sẽ hạch toán điều chỉnh như thế nào và có liên quan tới báo cáo nào?

    Mong Anh/chị giúp đỡ,

    Em cảm ơn.
     
  2. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  3. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng vào Sổ cái/Lập chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán Nợ 66121/Có 46121 ghi âm nguồn tự chủ và hạch toán Nợ 66121/Có 1121 ghi dương nguồn phí, lệ phí để lại nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  4. Nhi Đinh

    Nhi Đinh New Member

    Mình đã thực hiện như cách bạn hướng dẫn nhưng khi mình cất thì phần mềm hiện lên "Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái: Thiếu Tài khoản ngân hàng, Kho bạc. Ghi sổ không thành công."
    Nguồn: Phí, lệ phí để lại
    Cấp phát/Nghiệp vụ: Ghi thu, ghi chi
    Bạn hướng dẫn lại giúp mình nha.

    Cảm ơn bạn!
     
  5. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng vào Tiền gửi/Chi tiền lập chứng từ hạch toán Nợ 66121/Có 1121 để nghiệp vụ ghi thu, ghi chi, điền số tài khoản ngân hàng nhé.
    Sau đó đến khi thanh toán quý khách hàng vào Kho bạc/Lập chứng từ thanh toán hạch toán Nợ 511/ Có 46121 nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  6. Nhi Đinh

    Nhi Đinh New Member

    Vậy là mình làm 2 bước đúng không bạn?
    Bước 1: vào Tiền gửi/Chi tiền lập chứng từ hạch toán Nợ 66121/Có 1121 để nghiệp vụ ghi thu, ghi chi, điền số tài khoản ngân hàng
    Bước 2: vào Sổ cái/Lập chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán Nợ 66121/Có 46121 ghi âm nguồn tự chủ và hạch toán Nợ 66121/Có 1121 ghi dương nguồn phí, lệ phí để lại
     
  7. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng sẽ thực hiện theo 3 bước nhé:
    Bước 1: Vào Sổ cái/Lập chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán Nợ 66121/Có 46121 ghi âm nguồn tự chủ.
    Bước 2: Vào Tiền gửi/Chi tiền lập chứng từ hạch toán Nợ 66121/Có 1121 để nghiệp vụ ghi thu, ghi chi, điền số tài khoản ngân hàng nhé.
    Bước 3: Khi thanh toán khoản chi từ nguồn phí, lệ phí để lại vào Kho bạc/Lập chứng từ thanh toán hạch toán Nợ 511/ Có 46121 nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  8. thu trinh trần

    thu trinh trần New Member

    Chào anh/chị!
    Cho e hỏi. Em muốn điều chỉnh mục 6001 sang 6003 từ tháng 9 đến tháng 11 thì phải làm thế nào ạ!
     
  9. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  10. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Thưa chị!
    Để điều chỉnh từ muc 6001 sang 6003 chị làm như sau:
    - Vào nghiệp vụ/ Tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán hai dòng:
    Nợ 66121/ Có 46121: âm tiền ở tiểu mục 6001
    Nợ 66121/ Có 46121: Dương tiền ở tiểu mục 6003
    Chúc chị thành công!
     
  11. Trangsla311

    Trangsla311 New Member

    Bạn ơi cho tớ hỏi tớ quý 2 muốn điều chỉnh từ tiểu mục 6302 sag 6303 mà t đã quyết toán từ quý 1 thì phải hạch toán như thế nào? T cám ơn nhiều, nguồn kinh phí không tự chủ.
     
  12. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  13. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Thưa chị TRang!
    Chị vẫn làm bút toán điều chỉnh âm dương như hướng dẫn bên trên vào Quý 2. TUy nhiên khi xem báo cáo nếu QUý 2 không phát sinh Rút và Chi tiểu mục 6302 mà có phát sinh điều chỉnh dẫn tới báo cáo mãu số 02 có thể bị âm ở tiểu mục này nhé. Nhưng khi chị xem từ 01/01 đến 30/06 sẽ không âm nhé
    TRân trọng cảm ơn!
     
  14. Trangsla311

    Trangsla311 New Member

    Bạn ơi nhưng tài khoản mới là 61121 và tài khoản 5112 ko phải 46121 nữa mà
     
  15. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Vì chị đang đăng bài trong sản phẩm MISA 2017 nên nếu chị dùng sản phẩm MISA 2017 thì tài khoản hạch toán vẫn dùng theo thông tư cũ. Nếu chị dùng chương trình MISA 2019 thì cách điều chỉnh vẫn như trên nhưng khác cặp tài khoản hạch toán là 6111/ 5111 nhé
    Chúc chị thành công!
     
  16. Trangsla311

    Trangsla311 New Member

    T cám ơn nhiều nhé
     
  17. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  18. hương hậu giang

    hương hậu giang New Member

    Thưa chị!
    Tôi đang sử dụng misa 2019, ngày 13/3/2018 tôi đi chứng từ mã ngành kinh tế 341 nguồn không tự chủ đến ngày 31/5/2018 tôi điều chỉnh từ mã ngành 341 sang 281 như vậy hạch toán trong phần mềm như thế nào để hiển thị lên bản đối chiếu
     
  19. Trần Yến Chi

    Trần Yến Chi Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng!
    Quý khách có thể vào Nghiệp vụ/ Kho bạc/Điều chỉnh kinh phí để lập chứng từ điều chỉnh ạ.
    Trân trọng cảm ơn!
     
  20. Minh Tiến

    Minh Tiến New Member

    Xin chào misa. Mình tạm ứng cho cán bộ đinh công tác, do chưa biết chính xác các khoản chi, nên mình đưa vào mục lục 7799. Bây giờ cán bộ công tác thanh toán tạm ứng mình đã biết chính xác được mã 6701, 6702, 6503 là bao nhiêu. Vậy mình hạch toán thanh toán tạm ứng và điều chỉnh giảm mã 7799 và tăng các mã 6701, 6702, 6503 như thế nào ah. Bút toán hạch toán sao, misa giúp mình nhé
     
Bài viết liên quan: Điều chỉnh
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA Mimosa.NET 2017 Điều chỉnh giảm chi phí sau khi kiểm toán 10/4/18
MISA Mimosa.NET 2017 ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ RÚT VÀ CHI 24/2/18
MISA Mimosa.NET 2017 Điều chỉnh kinh phí rút và chi 11/1/18
MISA Mimosa.NET 2017 Điều chỉnh mẫu giấy rút + uỷ nhiệm chi 2/11/17
MISA Mimosa.NET 2017 Điều chỉnh kinh phí đã rút nhưng đối chiếu không thể hiện số liệu điều chỉnh 26/10/17

Chia sẻ trang này