Ghi tăng tài sản làm số đối chiếu kho bạc bị lệch

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2019' bắt đầu bởi trang tran, 19/3/20.

  1. trang tran

    trang tran Member

    Em ghi tăng tài sản trên phần mềm misa theo hướng dẫn rồi nhưng sau khi ghi tăng thì đối chiếu kho bạc của e bị lệch (dư ra) số dư đúng bằng giá trị của tài sản e vừa ghi tăng. Vậy e bị lỗi ở phần nào ạ?
     
    Quan tâm nhiều
  2. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa Quý khách hàng!
    Có phải anh/chị đã làm 1 chứng từ CKKB trước bên phân hệ kho bạc rồi sau đó vào ghi tăng TSCĐ không ạ?
     
  3. trang tran

    trang tran Member

    dạ đúng rồi ạ, vậy giờ phải sửa sao ạ?
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Th này đơn vị bỏ chứng từ chuyển khoản KB đó nhé, chỉ làm chứng từ ghi tăng Thôi ạ?
    trân trọng
     
  5. trang tran

    trang tran Member

    chứng từ kho bạc của e có liên quan đến 1 số tiểu mục khác xóa đi sẽ bị ảnh hưởng ạ
     

    Các file đính kèm:

    • ts.
      ts.png
      Kích thước:
      229.8 KB
      Đọc:
      0
  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    dòng nào liên quan đến TSCĐ chị xóa đi thôi ạ, vào bỏ ghi/sửa, chuột phải xóa dòng ạ
    Trân trọng
     
  7. trang tran

    trang tran Member

    nếu xóa vậy thì số liệu của tk 6118 và tk 511 trên bảng cân đối sẽ bị ảnh hưởng ạ
     
  8. trang tran

    trang tran Member

    Đây là dữ liệu năm 2018 e vừa có chứng từ chuyển khoản, vừa ghi tăng, số liệu của đối chiếu vẫn đúng ạ
     

    Các file đính kèm:

    • tscđ.
      tscđ.png
      Kích thước:
      355.5 KB
      Đọc:
      0
  9. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Khi ghi tăng đơn vị hạch toán N211 C366 đồng thời Có 008 rồi, nếu làm bên kia nữa sẽ bị 2 lần 008 nhé,
    trân trọng
     

Chia sẻ trang này