Giải thích cách xem Dự báo dòng tiền MISA SME.NET 2017

[Lê Bão Sơn]

Chào Anh Chị
Báo cáo Dự báo dòng tiền là báo cáo giúp kế toán xem dự báo được số tiền sắp thu, sắp chi dựa trên những chứng từ công nợ nhập liệu trên phần mềm MISA để có thể ra quyết định đúng đắn trong giao dịch

===> Lưu ý: Dự báo dòng tiền chỉ xem đúng khi kế toán thu, chi công nợ theo dõi theo từng hóa đơn (nếu thu tiền chọn là Thu tiền khách hàng, nếu chi tiền chọn là chi tiền nhà cung cấp hoăc thu - chi trả công nợ có thực hiện đối trừ chứng từ) để công nợ sổ sách đúng chính xác theo từng hóa đơn bán hàng, mua hàng

• Đến ngày: khi Anh Chị muốn theo dõi dòng tiền đến ngày nào chúng ta chọn đúng ngày đó xem, VD ở trên hình là xem đến ngày 26/11/2018

• (1) Số tồn quỹ đến hiện tại: thể hiện số tồn quỹ tiền mặt + ngân hàng đến thời điểm hiện tại. VD hiện tại giao dịch cuối cùng của Anh Chị là ngày 01/12/2018 thì số tồn quỹ đến hiện tại của anh chị sẽ tính đến ngày 01/12/2018 (không phải là ngày 26/11/2018 như trên hình) và tính cả tiền VNĐ + Ngoại tệ quy đổi

(2) Thu/Chi:
+ Thu: Là số công nợ bán hàng sẽ phải thu (không có hạn thanh toán hoặc có hạn thanh toán chưa đến ngày 26/11/2018) chưa lập chứng từ thu tiền kể cả công nợ đầu năm chưa thu

+ Chi: Là số công nợ mua hàng sẽ phải trả (không có hạn thanh toán hoặc có hạn thanh toán chưa đến ngày 26/11/2018) chưa lập chứng từ chi tiền trả nhà cung cấp kể cả công nợ đầu năm chưa trả

Cột số tồn: Là cột số tồn quỹ ước tính sau khi đã thu\chi số công nợ ở trên.