Hạch toán điều chỉnh

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2019' bắt đầu bởi hoangphuc, 31/1/20.

  1. hoangphuc

    hoangphuc New Member

    Chào Các Anh/Chị,

    Mình cần hạch toán các bút toán điều chỉnh liên quan đến khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ vào Misa chủ yếu phát sinh là do chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên là mình không thấy hướng dẫn về phần này.

    Mình đã thử hạch toán chỉ phần giá trị VND, thì phần tỷ giá giá xuất quỹ về sau không thể hiện chính xác

    Nếu hạch toán có nguyên tệ USD thì lại phát sinh chênh lệch xử lý 515/635

    Các Anh/ Chị nào có kinh nghiệm trong phần này hướng dẫn giúp mình nhé. Cảm ơn các Anh/Chị

    Bút toán điều chỉnh của mình (điều chỉnh do phát sinh chênh lệch tỷ giá so với ghi nhận ban đầu, nguyên tệ không bị ảnh hưởng)

    Nợ TK 1122/ Có TK 4111: 10.000.000
    Nợ TK 1122/ Có TK 635: 2.000.000
     
  2. Vũ Văn Tiến

    Vũ Văn Tiến Administrator Nhân viên MISA

    Chào chị Hoang Phuc,
    Chị lập chứng từ điều chỉnh trong phần chứng từ nghiệp vụ khác, chị chọn loại tiền là USD
    Số tiền nguyên tệ chị để là 0, số tiền quy đổi chị gõ số tiền cần điều chỉnh sau đó kiểm tra lại báo cáo xem đã chính xác chưa nhé.
    Em cảm ơn!
     
  3. hoangphuc

    hoangphuc New Member


    Cảm ơn sự hỗ trợ của Add, tuy nhiên khi mình thực hiện theo như hướng dẫn của bên mình thì không thể hiện đúng như mình đã trao đổi trước đây, cụ thể:

    1. Tỷ giá tương ứng với USD sẽ ghi nhận theo tỷ giá nào là đúng ???????????

    upload_2020-2-2_15-30-54.

    2. Khi ghi nhận như thế hệ thống của mình đang thể hiện phần số tiền quy đổi là phần số tiền chênh lệch và ghi nhận vào 515/635 mặc dù bút toán mình đang ghi nhận là N4111/ TK 11221 (Tiền gửi ngân hàng - ngoại tệ)

    upload_2020-2-2_15-30-0.
    Trong phần nhật ký chung cho ra kết quả như bên dưới:

    upload_2020-2-2_15-28-32.

    Mong Add hỗ trợ hướng dẫn cụ thể trường hợp này như thế nào
     

    Các file đính kèm:

  4. Tuyền Nguyễn

    Tuyền Nguyễn New Member

    Chào chị Phúc
    Như hướng dẫn ở trên thì em thẩy chị chỉ cần hạch toán phần chênh lêch thôi chứ không có chi tiền 1 lần nữa, và phần này là vào chứng từ nghiệp vụ khác để làm, đồng thời trong hướng dẫn có nói là chị để tiền nguyên tệ là 0 thì mình chọn tỷ giá là bao nhiêu không quan trọng ạ vì ô số tiền quy đổi là chị tự gõ tay số tiền quy đổi vào rồi ạ.
    Em cảm ơn!
     
  5. hoangphuc

    hoangphuc New Member

    Cảm ơn chia sẻ của Tuyền, như mình có gửi kèm thông tin ở trước đó, thì khi mình thực hiện thao tác như Add có hướng dẫn với bút toán thực tế của mình sẽ là Nợ TK 4111/ Có TK 1122 thì khi nhập vào hệ thống theo hướng dẫn, Misa lúc này trả về kết quả như trong nhật ký chung mình có gửi kèm luôn là: Nợ TK 4111/Có TK 515 thay vì TK 1122

    --> Khi điều chỉnh TK4111 / Có TK 1122 chỉ điều chỉnh giá trị quy đổi VND mà không điều chỉnh nguyên tệ thì tỷ giá quy đổi của các ngoại tệ lúc này theo lý thuyết sẽ có sự điều chỉnh theo.

    Tuy nhiên với kết quả Misa đang điều chỉnh như trên thì tỷ giá cuối cùng xuất quỹ vẫn giữ nguyên là tỷ giá trước điều chỉnh là không phản ánh đúng thực tế. Vì vậy mình mong Add có thể hướng dẫn điều chỉnh ở phần này/
     
  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
    Trân trọng!
     
  7. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    TH này như hướng dẫn bên trên, hiện tại theo vấn đề ban đầu đơn vị đặt ra bên em đang HD theo đúng vấn đề của đơn vị là điều chỉnh tăng nguyên tệ, nhưng bên dưới đơn vị lại hạch toán N4111 C1122 vậy là điều chỉnh giảm nguyên tệ, vậy đơn vị xác nhận lại dùm em là đơn vị đang muốn hạch toán tăng nguyên tệ hay giảm ạ, và bút toán đơn vị mong muốn thực hiện là bút toán gì để bên em HD cho chính xác nhé
    Trân trọng
     
  8. hoangphuc

    hoangphuc New Member

    Cảm ơn phản hồi của Hiền, chị thông tin lại nhé, bên chị không điều chỉnh tăng hay giảm nguyên tệ, mà chỉ điều chỉnh tăng hoặc giảm số tiền quy đổi sang VND của tài khoản tiền gửi ngoại tệ mà thôi.

    Mình cần điều chỉnh như sau:
    1/ Điều chỉnh ghi nhận số tiền góp vốn theo tỷ giá đúng
    Nợ TK 4111/ Có TK 1122: (A) đồng
    2/ Điều chỉnh chênh lệch tỷ gíá do ghi nhận sai
    Nợ TK 1122/ Có TK 4211: (B) đồng
    3/ Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá ghi nhận theo tỷ giá đúng:
    Nợ TK 4211/ Có TK 1122: (C) đồng

    Cảm ơn bạn.
     
  9. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
    Trân trọng!
     
  10. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Vậy đối với TH này đơn vị bị sai toàn bộ tỷ giá khi ghi nhận các giao dịch hay chỉ 1 vào giao dịch bị sai ạ?Và các phần đơn vị định khoản trên là như thế nào ạ?
    Đơn vị vui lòng nêu rõ nghiệp vụ đơn vị đang gặp phải để bên em HD chính xác hoặc gửi về mail support@misa.com.vn ghi rõ nội dung kèm địa chỉ utra giúp em nhé
    Trân trọng
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/2/20
  11. hoangphuc

    hoangphuc New Member

    Gửi Hiền,

    Vì sai trong ghi nhận ban đầu trong bút toán góp vốn bằng ngoại tệ, dẫn đến các bút toán liên quan đến ngoại tệ về sau sẽ bị sai về phần chênh lệch tỷ giá --> đòi hỏi phải điều chỉnh về tỷ giá như ở trên
     
  12. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Vậy là đơn vị muốn điều chỉnh toàn bộ hết lại phần tiền quy đổi của TK ngoại tệ đúng không ạ?nếu điều chỉnh toàn bộ lại đơn vị có thể vào nghiệp vụ/tổng hợp đánh giá lại TK gốc ngoại tệ, sau đó chọn thời gian cần đánh giá , nhập tỷ giá mua và tỷ giá bán nếu theo TT200 , và chọn TK 1122 với tk ngân hàng cần đánh giá nhé
    ví dụ
    upload_2020-2-3_16-46-51.
     
Bài viết liên quan: Hạch toán
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2019 Hướng dẫn hạch toán dịch vụ bán hàng trên misa 26/3/20
MISA SME.NET 2019 HẠCH TOÁN NHƯỢNG BÁN TSCĐ 20/3/20
MISA SME.NET 2019 HẠCH TOÁN TIỀN CƯỢC VỎ CONTAINER 8/3/20
MISA SME.NET 2019 Hạch toán Hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn 3/3/20
MISA SME.NET 2019 ngày hạch toán trên phần mềm 24/2/20

Chia sẻ trang này