Hạch toán khoản rút dự toán thực chi nhập quỹ tiền mặt

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2019' bắt đầu bởi Trung Anh, 28/6/19.

  1. Trung Anh

    Trung Anh New Member

    Dear cả nhà,
    Em đang làm phần mềm misa mimosa 2019, em gặp nghiệp vụ như thế này không biết nên xử lý như thế nào, cả nhà góp ý giúp em với.
    Ngày 20/5/2019, e rút dự toán thực chi nhập quỹ tiền mặt 5.200.000 đồng, hạch toán đồng thời phiếu thu trong misa để tổ chức hội nghị theo các tiểu mục đã được duyệt dự toán.
    Ngày 23/05/2019, e lập phiếu chi chi tiền mặt 5.200.000 đồng cho chuyên viên để thực hiện hội nghị vào ngày 24/05/2019.
    Tuy nhiên, do có sự cố đột xuất xảy ra, nên hội nghị bị hoãn không tổ chức nữa.
    Ngày 31/05/2019, em lập phiếu thu thu lại số tiền 5.200.000 đồng nói trên bằng cách nhân bản phiếu thu mà em đã lập ngày 20/05/2019 khi đã rút dự toán về, chỉ thay đổi ngày là 31/05/2019.
    Nhưng khi em vào kiểm tra bảng đối chiếu số dư với kho bạc thì số tiền đã rút dự toán không phải là 5.200.000 đồng mà bị nhân đôi lên là 10.400.000 đồng, do đó số dư cuối kì không đúng, lệch 5.200.000 đồng.
    Cả nhà giúp em hạch toán nghiệp vụ này vào phần mềm sao cho số dư trong bảng đối chiếu vẫn không bị đúp lên với ạ.
     
    Quan tâm nhiều
    nhờ misa
    nhờ misa bởi nguyễn cao ngọc, 24/3/20 lúc 08:46
    Misa giúp mình với ạ
    Misa giúp mình với ạ bởi Nguyễn Kim, 19/3/20 lúc 17:35
    Hủy dự toán
    Hủy dự toán bởi huynhlich, 24/3/20 lúc 09:25
    NHỜ MISA
    NHỜ MISA bởi nguyễn cao ngọc, 27/3/20 lúc 14:54
    [Hỏi] Báo cáo tài chính
    [Hỏi] Báo cáo tài chính bởi Phan Huy, 30/3/20 lúc 14:44
  2. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa chị, nếu trường hợp của chị là giảm chi, chị hạch toán như hướng dẫn sau nhé: http://bit.ly/2Be6oMK
     
  3. Trung Anh

    Trung Anh New Member

    Trường hợp của mình không phải là giảm chi đâu. Nhưng mình vừa mới xử lý được rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé.
     
    Phạm Thùy Nga thích bài này.

Chia sẻ trang này