Hỏi về cách đối chiếu 1368 với 3368 (Hàng xuất chi nhánh)

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2020' bắt đầu bởi Lee Quang Huy, 13/4/20.

  1. Lee Quang Huy

    Lee Quang Huy New Member

    Tài khoản 1368 và Tk 3368 trên Bảng CĐTK của Công ty bị lệch.
    - Cho mình hỏi cách đối chiếu (nếu đối bằng Phiếu xuất (của Công ty) và Phiếu Nhập (của từng Chi nhánh) thì rất mất thời gian);
    - Bên minh xác định KQKD theo tháng, vậy việc "Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ" mình phải làm bằng tay (vào NVK) hay PM có thể tự động thực hiện.

    Cảm ơn.
     
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
    Trân trọng!
     
  3. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    phần cấn trừ đó đơn vị tự làm tay nhé, chứ pM không thực hiện tự động được nhé, việc đối chiếu nhập xuất 2 bên đơn vị tự kiểm tra thôi ạ,
     
  4. Lee Quang Huy

    Lee Quang Huy New Member

    Minh đã kiểm tra rồi. Số trên TK1368 lệch với TK 3368 là do "Khi giá vốn ở Phiếu xuất CN khác thay đổi" thì Giá trên Phiếu Nhập (ở CN nhập) không cập nhật theo. Mình đã chạy Tính tồn kho các kiểu vẫn không được?
    Sao SME không LÀM ĐƯỢC NHƯ AMIS nhỉ "Nghiệp vụ/Kho/Cập nhật đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến".
     
  5. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    MISA SME xin lỗi hiện tại chưa hỗ trợ như amis được ạ, khi bên kia thay đổi thì bên kia không cập nhật theo nhé
     
  6. Trong lúc Misa hỗ trợ người dùng vấn đề đối chiếu và bù trừ TK1368 và TK3368, mình đã tự khắc phục vấn đề này - thấy ổn. Xin chia sẻ cho bà con cô bác nhé.

    1. Vấn đề "không đối chiếu được 1368/3368": Mình làm 1 file excel, các bạn chỉ việc dán dữ liệu 1368 và 3368 vào, sẽ tìm ra chứng từ bị lệch (có hướng dẫn cụ thể trên file excel).
    Link download: https://drive.google.com/file/d/1Ykhrn_ObofBAI6tuh0adrZ5k3l176ft9/view?usp=sharing

    2. Vấn đề "Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ": Mình giải quyết như sau: Vào Danh mục / Tài khoản / Tài khoản kết chuyển / <<Tại đây mình khai báo thêm phần KC từ 3368 đến 1368 (như hình)>>. Như vậy, cứ mỗi tháng, sau mỗi lần k/c lãi lỗ, số liệu nội bộ hàng 8 của TK 136 và 336 sẽ tự động bù trừ (Cách này chỉ áp dụng cho các bác dùng TK1368 và TK3368 riêng cho việc XN nội bộ thôi nhé).

    Xin chia sẻ đến Cộng đồng yêu Misa.
     

    Các file đính kèm:

    Phạm Thùy Nga thích bài này.
Bài viết liên quan: Hỏi về
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2020 Hạch toán vé vào khu vui chơi 8/4/20
MISA SME.NET 2020 Hỏi về bán hàng ??? 6/4/20
MISA SME.NET 2020 Hỏi về tính giá xuất kho 25/3/20
MISA SME.NET 2020 Hỏi về việc hỗ trợ đổi thông tin đăng nhập và quyền sở hữu phần mềm 23/3/20
MISA SME.NET 2020 Hỏi về phiếu nhập kho 15/1/20

Chia sẻ trang này