Hỏi về TK112

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Đàm Thanh, 19/2/20.

  1. Đàm Thanh

    Đàm Thanh New Member

    Misa cho e hỏi: Bên e bán hàng xuất khẩu nhưng k mở tài khoản USD mà chỉ có duy nhất 1 tài khoản VNĐ. Khi khách hàng trả tiền là USD thì ngân hàng quy đổi sang VNĐ, khi cty e rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt thì ngân hàng trả là tiền VNĐ. Vậy bút toán này hạch toán như thế nào để tài khoản 112 không bị âm
    cụ thể như sau:
    -Tồn quỹ ngân hàng đến hết 25/9 = 93.228.983 VNĐ
    -Ngày 30/9 khách hàng trả 7.750USD, tỷ giá 23.150VNĐ, thành tiền 179.412.500 VNĐ
    - Ngày 1/10, cty rút 100tr nhập quỹ; và trả nợ khách hàng 59tr
    Đối với nghiệp vụ rút TGNH nhập quỹ thì phần mềm tự động hạch toán, nhưng khi xem lại sổ TGNH thì phần mềm báo đỏ do số tiền xuất quá số tồn
     
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Đơn vị chụp ảnh đầy đủ BC tiền gửi bị âm em xem thử nhé
    Trân trọng
     
  3. Đàm Thanh

    Đàm Thanh New Member

    Dạ vâng, c xem giúp e nhé
     

    Các file đính kèm:

  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Đơn vị vui lòng chụp hết BC băng nút chụp màn hình giúp em, chị chụp như vậy em không nhìn được hết chị ạ.
     
  5. Đàm Thanh

    Đàm Thanh New Member

    E vừa phát hiện ra e sai vì chưa có bút toán chuyển tiền nội bộ
    Chị cho e hỏi: khi hạch toán bút toán chuyển tiền nội bộ thì phải nhập tài khoản đi và tài khoản đến mà trong khi đó bên e chỉ có 1 số tài khoản VNĐ duy nhất thì làm thế nào?
    Tỷ giá để đưa vào nghiệp vụ chuyển tiền từ TK1122 sang TK 1121 là lấy tỷ giá lúc khách hàng trả tiền hay tỷ giá nào ạ
     

    Các file đính kèm:

  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    TH đơn vị không có TK đô thì đơn vị đưa qua TK trung gian 1388 để hạch toán nhé,chứ không làm chuyển tiền nội bộ vì đơn vị không có TK đô theo dõi nhé
    trân trọng
     
  7. Đàm Thanh

    Đàm Thanh New Member

    Các bút toán cụ thể ở đây là như thế nào ạ, c có thể hướng dẫn các bước hạch toán giúp e đc k ạ
     
  8. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Khi thu tiền đơn vị hạch toán N1121 C1388 khi nào thanh toán đơn vị cấn trừ qua 1388 là được ạ
    trân trọng
     
  9. Đàm Thanh

    Đàm Thanh New Member

    Cảm ơn c đã hd nha
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
  10. O Minh Thu

    O Minh Thu New Member

    upload_2020-3-6_16-16-24.



    upload_2020-3-6_16-16-34.

    Chị ơi cho em hỏi tại sao lại bị như vậy ạ! vào xem báo cáo ở ngân hàng và báo cáo trong SCT các tài khoản lại bị khác nhau vậy ạ
     
  11. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa anh/chị
    Em thấy sai lệch từ đầu năm
    chị vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu \ Tab số dư Tk ngân hàng kiểm tra lại số dư có đang nhập sai cho TK 4321...888 không nhé
     
Bài viết liên quan: Hỏi về
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Hỏi về việc phân bổ chi phí trước hải quan 20/3/20
MISA SME.NET 2017 Hỏi về phân bổ chi phí chung 12/3/20
MISA SME.NET 2017 HỎI VỀ CÁCH XEM CÔNG NỢ 4/3/20
MISA SME.NET 2017 Hỏi về cách sửa hàng loạt các bút toán xuất kho 3/3/20
MISA SME.NET 2017 Hỏi về vấn đề nhập khẩu hàng hoá 18/2/20

Chia sẻ trang này