Hỏi về Trích lập quỹ trong thời gian chỉnh lý quyết toán

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2019' bắt đầu bởi Lily247, 14/3/20.

  1. Lily247

    Lily247 New Member

    Cho mình hỏi Đơn vị mình trích lập các quỹ vào tháng 1/2020 từ nguồn ngân sách chuyển vào tài khoản tiền gửi. Vì là trong thời gian chỉnh lý quyết toán nên chứng từ được hạch toán vào 31/12/2019. Nhưng thực ra vào T1/2020 thì tài khoản tiền gửi của mình mới phát sinh tăng số tiền trích quỹ. Như vậy trên phần mềm đối chiếu tiền gửi cuối năm 2019 sẽ không khớp với số liệu của kho bạc. Mình phải làm thế nào cho đúng. Mong Misa giải đáp giúp mình
     
    PhuGDNN thích bài này.
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Trong thời gian chỉnh lý đơn vị hạch toán ngày chứng từ đơn vị để là T1/2020 còn ngày hạch toán đơn vị nhập 31.12.2019 khi in BC chọn bao gồm thời gian chỉnh lý là được nhé
     
  3. Lily247

    Lily247 New Member

    Mình cũng làm như thế, nhưng mà báo cáo đối chiếu kho bạc tiền gửi bị lệch thì có làm sao không bạn? Vì ngày hạch toán 31/12 nên báo cáo đối chiếu tiền gửi năm 2019 nó đã ghi tăng cả số tiền đó, nhưng thực tế là chưa
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    vì nằm trong thời gian chỉnh lý thì đúng rồi nhé, không sai ạ?
    Trân trọng
     
  5. Lily247

    Lily247 New Member

    Uh, vậy mình cảm ơn bạn nhiều nhé
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
Bài viết liên quan: Hỏi về
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA Mimosa.NET 2019 xin hỏi về hạch toán tài khoản 6/2/20
MISA Mimosa.NET 2019 Hỏi về báo cáo tài chính tổng hợp theo TT 99/2018 29/5/19
MISA Mimosa.NET 2019 Hỏi về thanh toán tạm ứng 16/4/19
MISA Mimosa.NET 2019 Cho e hỏi về lỗi không in được phiếu chi 27/2/19
MISA Mimosa.NET 2019 Hỏi về sửa chứng từ sao CTGS không tự cập nhật và toàn phải bỏ CTGS mới được sửa? 21/2/19

Chia sẻ trang này