Hỏi về việc hạch toán theo tiểu khoản

Thảo luận trong 'AMIS.VN' bắt đầu bởi hongphuong87, 23/5/20.

  1. hongphuong87

    hongphuong87 Member

    Công ty em sử dụng Amis R49
    Em có vấn đề nhờ các Anh (chị) Misa giải đáp giúp:
    Trước đây đơn vị có tạo tiểu khoản để hạch toán chi tiết chứ không theo dõi theo chức năng sẵn có trên Misa.
    Ví dụ: tài khoản 1121 lập thành 11211 (tài khoản tại ngân hàng A), 11212 (tài khoản tại ngân hàng B),....
    Trường hợp nay đơn vị muốn chuyển đổi cách theo dõi chi tiết bằng cách tạo tài khoản ngân hàng trên phần mềm thay vì mở tiểu khoản. Nhưng gặp vướng mắc là nếu gom tài khoản hạch toán để xóa tiểu khoản thì chứng từ hạch toán từ đầu năm đến nay sẽ không kiểm tra được chi tiết.
    Vậy Anh (chị) có thể tư vấn giúp cách nào có thể xử lý được vấn đề trên, vui lòng tư vấn giúp đơn vị.

    Em cảm ơn ạ!
     
  2. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Chào anh/chị. em chưa hiểu được câu hỏi của anh/chị
    Nếu ý anh/chị là muốn xem báo cáo hạch toán thu chi tiền gửi ngân hàng của từng ngân hàng thì chị vào Báo cáo/ Ngân hàng/ Sổ tiền gửi ngân hàng/ Mở báo cáo này lên chọn tài khoản hạch toán, tài khoản ngân hàng muốn xem (hoặc chọn Tất cả) để xem chi tiết từng ngân hàng nhé: http://bit.ly/Tham_So_BC
     
  3. hongphuong87

    hongphuong87 Member

    Chào bạn Nga,
    Trên Amis có tiện ích theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng (Tức là nếu đơn vị có 10 tài khoản ngân hàng khác nhau thì sẽ hạch toán thu/chi vào tài khoản kế toán 112 theo từng số tài khoản tại từng ngân hàng để cuối kỳ đối chiếu số dư với sao kê ngân hàng).
    ví dụ:
    N1121 (chi tiết tài khoản A)/C131
    N1121 (chi tiết tài khoản B)/C711
    Nhưng do trước đây đơn vị không theo dõi chi tiết theo số tài khoản ngân hàng mà tạo tiểu khoản để theo dõi (ví dụ có 10 tài khoản ngân hàng thì sẽ tạo 10 tiểu khoản nhỏ để hạch toán )
    Ví dụ:
    N11211/C131
    N11212/C711
    Nay đơn vị muốn gộp tiểu khoản về tài khoản gốc là 1121 và theo dõi theo đúng chức năng phần mềm là chi tiết theo tài khoản ngân hàng nhưng gặp khó khăn là không thể hiện chi tiết số dư cho từng tài khoản đối với các chứng từ đã hạch toán trước khi gộp.
    Vậy mình muốn hỏi là có cách nào cập nhật được số tài khoản ngân hàng vào nhanh để sau khi gộp tài khoản mình mở báo cáo số dư có thể đối chiếu được với sao kê không?
     
  4. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Chào chị,
    Nếu trước đây chị không chi tiết theo tài khoản ngân hàng, không chọn tài khoản ngân hàng trên chứng từ, số dư thì mình cần mở chứng từ lên sửa lại chọn lại ngân hàng ạ
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/5/20
  5. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Chị chụp hình một chứng từ hạch toán tài khoản ngân hàng như thu tiền gửi em xem chút nhé
     
  6. hongphuong87

    hongphuong87 Member

    Đây bạn nhé
     

    Các file đính kèm:

  7. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Chị chưa gộp tài khoản đúng không ạ? Hay đã gộp rồi ạ
     
  8. hongphuong87

    hongphuong87 Member

    chưa gộp bạn à
     
  9. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Vậy chị gửi ultraviewer về email support@misa.com.vn kèm theo bài viết này để MISA xem có cách nào hỗ trợ chị cập nhật không nhé
    Nếu phát sinh không nhiều thì chị nên mở chứng từ lên / bỏ ghi/ sửa để chọn lại ngân hàng nhé
     
    hongphuong87 thích bài này.

Chia sẻ trang này