Hướng dẫn hạch toán và thanh toán tạm ứng trên phần mềm

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Trọng Đại, 5/11/19.

  1. Nguyễn Trọng Đại

    Nguyễn Trọng Đại Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Để hạch toán, thanh toán tạm ứng trên phần mềm anh/chị làm theo các bước sau đây:

    1. Tạm ứng cho nhân viên

    Tùy theo chi tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng để tạm ứng, anh/chị vào phân hệ tương ứng, thêm chứng từ chi tiền và hạch toán nợ 141 - có các TK liên quan ( VD: Có 331,111,112,...)
    • Nếu tạm ứng bằng tiền mặt, anh/chị vào phân hệ Quỹ\ Chi tiền và hạch toán (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
    • Nếu tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng, anh/chị vào phân hệ Ngân hàng\ Chi tiền và hạch toán (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)


    2. Quyết toán tạm ứng, thanh toán tạm ứng và xử lý chênh lệch (nếu có)


    • Bước 1: Quyết toán, thanh toán tạm ứng, hạch toán nợ Tk liên quan (VD: Nợ 642) - có TK 141
      • TH 1: nhân viên mua vật tư hàng hóa (hoặc đơn vi muốn theo dõi theo mã dịch vụ, vật tư hàng hóa, nhà cung cấp), khi quyết toán tạm ứng, anh chị làm theo hướng dẫn tại đây
      • TH 2: thanh toán tạm ứng trường hợp nhân viên mua hàng hóa/dịch vụ mà không cần theo dõi theo mã hàng, nhà cung cấp anh chị xem hướng dẫn tại đây
    • Bước 2 (nếu có): Xử lý phần chênh lệch giữa tạm ứng và quyết toán tạm ứng - Xem hướng dẫn Tại đây .
    Chúc anh/chị thành công.
     
    Last edited by a moderator: 13/11/19
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn nhập khẩu chứng từ từ excel 31/12/19
Câu hỏi thường gặp HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO CÔNG NỢ THEO NHÂN VIÊN 30/12/19
Câu hỏi thường gặp HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU DANH MỤC VTHH TỪ EXCEL 30/12/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xuất kho 12/12/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn nhập chứng từ mua hàng 12/12/19

Chia sẻ trang này