Hướng dẫn hạch toán và thanh toán tạm ứng trên phần mềm

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Nguyễn Trọng Đại, 5/11/19.

  1. Để hạch toán, thanh toán tạm ứng trên phần mềm anh/chị làm theo các bước sau đây:

    1. Tạm ứng cho nhân viên

    Tùy theo chi tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng để tạm ứng, anh/chị vào phân hệ tương ứng, thêm chứng từ chi tiền và hạch toán nợ 141 - có các TK liên quan ( VD: Có 331,111,112,...)
    • Nếu tạm ứng bằng tiền mặt, anh/chị vào phân hệ Quỹ\ Chi tiền và hạch toán (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
    • Nếu tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng, anh/chị vào phân hệ Ngân hàng\ Chi tiền và hạch toán (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)


    2. Quyết toán tạm ứng, thanh toán tạm ứng và xử lý chênh lệch (nếu có)


    • Bước 1: Quyết toán, thanh toán tạm ứng, hạch toán nợ Tk liên quan (VD: Nợ 642) - có TK 141
      • TH 1: nhân viên mua vật tư hàng hóa (hoặc đơn vi muốn theo dõi theo mã dịch vụ, vật tư hàng hóa, nhà cung cấp), khi quyết toán tạm ứng, anh chị làm theo hướng dẫn tại đây
      • TH 2: thanh toán tạm ứng trường hợp nhân viên mua hàng hóa/dịch vụ mà không cần theo dõi theo mã hàng, nhà cung cấp anh chị xem hướng dẫn tại đây
    • Bước 2 (nếu có): Xử lý phần chênh lệch giữa tạm ứng và quyết toán tạm ứng - Xem hướng dẫn Tại đây .
    Chúc anh/chị thành công.
     
    Last edited by a moderator: 13/11/19
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hôm nay lúc 09:37
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu Thứ bảy lúc 10:29
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xử lý trường hợp đã gia hạn nhưng đăng ký GPSD không được Thứ sáu lúc 17:37
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xuất khẩu thuyết minh báo cáo tài chính Thứ năm lúc 17:47
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xóa bảng chấm công 29/11/19

Chia sẻ trang này