Hướng dẫn kiểm tra tài khoản Tiền mặt, tiền gửi, công nợ, vay nợ khi lập BCTC

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trần Mai Nhung, 13/12/17.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trần Mai Nhung

    Trần Mai Nhung Member Nhân viên MISA

    Mục đích: Để đảm bảo toàn bộ số liệu về tiền mặt, tiền gửi, công nợ, vay nợ...trong phần mềm khớp với số liệu thực tế của đơn vị
    Hướng dẫn:
    • Để kiểm tra mở Bảng cân đối tài khoản (mẫu số dư 2 bên) kiểm tra số dư các tài khoản
      • Số dư Nợ TK 111 phải bằng số dư trên Sổ quỹ tiền mặt

      • Số dư Nợ TK 1121 phải bằng số dư trên Sổ phụ ngân hàng

      • Số dư Nợ, Có TK công nợ như 131,331 phải khớp với công nợ phải thu, phải trả thực tế. Để xem chi tiết công nợ TK 131,331 từ Bảng cân đối tài khoản kích vào Số TK 131,331 để ra Báo Tổng hợp công nợ phải hợp công nợ phải thu, Tổng hợp công nợ phải trả

      • Số dư TK Vay 341 phải khớp với sổ nợ vay của ngân hàng...
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/12/17
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA SME.NET 2017 26/8/19
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn xử lý dữ liệu >10GB 29/10/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn các cách phân bổ chi phí mua hàng trên phần mềm 23/10/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn thêm người dùng và phân quyền cho người dùng 22/10/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn chọn ngoại tệ khi hạch toán 5/10/18

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này