Khi số tiền mua hàng và số tiền ủy nhiệm chi không khớp

[Letuyet167]

Chào A/C trong forum.
-Trường hợp bên công ty em có mua hàng với số tiền là 149.933.850
-Làm ủy nhiệm chi đúng bằng số tiền 149.933.850
-Khi lấy sổ phụ ngân hàng thì phát hiện ngân hàng để số tiền ủy nhiệm chi là 149.983.328
- Bị lệch 49.478.
Vậy xử lý thế nào để khớp với số dư trên bảng sao kê.
Cảm ơn anh/chị

 

[Hiền Vương - MISA]

Chào A/C trong forum.
-Trường hợp bên công ty em có mua hàng với số tiền là 149.933.850
-Làm ủy nhiệm chi đúng bằng số tiền 149.933.850
-Khi lấy sổ phụ ngân hàng thì phát hiện ngân hàng để số tiền ủy nhiệm chi là 149.983.328
- Bị lệch 49.478.
Vậy xử lý thế nào để khớp với số dư trên bảng sao kê.
Cảm ơn anh/chị

Thưa anh/chị
Vậy khoản này đơn vị có chấp nhận đưa vào chi phí không ạ? Hay bên ngân hàng sẽ chỉnh lại, nếu chấp nhận khoản này thì đơn vị đưa vào cp quản lý của DN thôi ạ
Có thể hạch toán Nợ TK đầu 6 CÓ TK 112 nhé
Trân trọng