LỆCH SỐ LIỆU GIỮA MẪU SỐ 01-SDKP/ĐVDT VỚI MẪU SỐ B01/BCQT VÀ PHỤ BIỂU F01-01/BCQT

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2019' bắt đầu bởi baotran3006, 25/1/19.

  1. baotran3006

    baotran3006 Member

    Dear,

    Nhờ Anh/Chị hỗ trợ giúp trường hợp lệch số liệu trên các Mẫu báo cáo như sau:

    -Ngày 25/09/2018, đơn vị có làm 1 bút toán điều chỉnh kinh phí không thường xuyên (theo yêu cầu của đơn vị chủ quản): Điều chỉnh giảm thực chi khoản 132 và tăng thực chi khoản 262 số tiền 15.160.000đ.
    -Tuy nhiên, khi thực hiện bút toán điều chỉnh, phần mềm chỉ cho đơn vị hạch toán vào TK Có 008..Tạm ứng chứ không cho điều chỉnh bên phần Thực chi (như hình bên dưới):

    upload_2019-1-25_8-21-12.

    - Khi đã thực hiện xong bút toán điều chỉnh trên (TK Có 008221_Tạm ứng:15.160.000đ), đơn vị in mẫu 01-SDKP/ĐVDT_Bảng đối chiếu với kho bạc để đem đi đối chiếu số liệu thì số liệu khớp với kho bạc. Tức, số liệu trên bảng đối chiếu kho bạc đã đúng (số gạch chân đỏ hình bên dưới)
    upload_2019-1-25_8-31-24.

    - Tuy nhiên, đến cuối năm đơn vị in mẫu Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2018 và Phụ biểu F01-01/BCQT, thì số liệu vẫn không chạy đúng (số liệu gạch chân hình bên dưới)

    upload_2019-1-25_8-35-29.

    upload_2019-1-25_8-37-28.
    upload_2019-1-25_8-38-20.

    Nhờ Anh/Chị, xem hướng dẫn giúp đơn vị trường hợp trên nhé!

    Thanks!
     
  2. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

    Thưa chị!
    Đầu tiên mình sao lưu dữ liệu kế toán trước
    Trường hợp bên chị đang điều chỉnh khoản giảm 132 và tăng 262 thực chi chị vui lòng vào nghiệp vụ tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán
    N6112../C5112: khoản 132 số tiền âm nghiệp vụ thực chi
    N6112../C5112: Khoản 262 số tiền dương nghiệp vụ thực chi
    Bấm cập nhật bút toán đồng thời dùm em ạ
    Sau đó kiểm tra lại báo cáo nhé
    Chị tham khảo thêm link: https://bit.ly/2EyTUEl
    cám ơn!
     
  3. baotran3006

    baotran3006 Member

    Cảm ơn bạn đã hỗ trợ!
     

Chia sẻ trang này