Nhập kho năm trước, năm sau mới lấy hóa đơn và thanh toán tiền

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Trần Phương Thảo, 16/3/18.

  1. Anh/chị cho em hỏi e nhập kho trước năm 2016 sang năm 2017 e mới lấy hóa đơn và thanh toán tiền mặt (ngày tháng hóa đơn là của năm 2017) thì hạch toán ntn ạ ?
     
  2. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

  3. chị ơi, cái này nó không đúng với trường hợp của em, năm 2017 em mới bắt đầu sử dụng phần mềm và e chỉ nhập số dư ban đầu từ năm trước chứ k nhập chứng từ.Sang năm 2017 e mới nhận hóa đơn của những phiếu nhập kho đã nhập năm 2016
     
  4. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Thưa chị Phương Thảo!
    Trong trường hợp này chị có thể làm các cách như sau:
    - Cách 1: Nếu hàng của chị đã thực hiện nhập kho ở năm 2016. Như vậy phần hàng hóa và công nợ đã ghi nhận ở dữ liệu kế toán năm 2016 thì sang năm 2017 chị vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu khai báo số dư ban đầu Tồn kho vật tư hàng hóa và số dư Công nợ nhà cung cấp
    + Trong năm 2017 khi nhận hóa đơn và thanh toán tiền: Chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán thuế và kê khai thông tin của hóa đơn hạch toán Nợ TK 1331/ Có TK 331 và kê khai thông tin bên tab thuế để kê lên tờ khai.
    +Khi thanh toán chị vào Nghiệp vụ/ Quỹ hoặc Ngân hàng làm Chi tiền hạch toán Nợ 331/ Có TK 111,112
    - Cách 2: Trong trường hợp năm 2016 chưa hach toán gì của hóa đơn này ( chưa phản ánh hàng nhập kho cũng như công nợ). Sang năm 2017 chị vào Nghiệp vụ/ Mua hàng làm chứng từ mua hàng trong nước nhập kho hạch toán bình thường Ngày chứng từ và ngày hạch toán để ở năm 2017, bên tab thuế phần NGày hóa đơn chị để đúng ngày của hóa đơn đã xuất là được nhé
    Chúc chị thành công!
     
  5. Em cám ơn, trường hợp của em là giống cách 1 nhưng hóa đơn lại là hóa đơn trực tiếp không có thuế thì hạch toán thế nào ạ
     
  6. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
    P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
     
  7. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Chào BẠn!
    Vậy sang năm 2017 bạn sẽ không cần vào chứng từ khác để hạch toán và chỉ vào Nghiệp vụ/ Quỹ hoặc Ngân hàng làm Chi tiền hạch toán Nợ 331/ Có TK 111,112 để phản ánh thanh toán thôi nhé
    Chúc bạn thành công!
     
  8. Kaka

    Kaka New Member

    Em cũng gặp trường hợp này và làm theo cách 2 mà chị hướng dẫn, nhưng phần mềm báo lỗi số tiền thuế GTGT là 0 đồng không khớp với số tiền kê khai trên tab thuế ạ. Giờ phải làm sao ạ?
     
  9. HTLE_MISA

    HTLE_MISA Member

    Thưa chị!
    Chị đang hạch toán ở phân hệ mua hàng hay phân hệ nào khác? Chị vui lòng chụp lại bút toán hạch toán để MISA kiểm tra hỗ trợ chị nhé
    TRân trọng cảm ơn!00
     

Chia sẻ trang này