phải thu khách hàng

[phandieplinh]

a/c cho e hỏi, cty thành lập năm 2018 nhưng năm 2019 e mới dùng pm misa, cho e hỏi trường hợp này e nhập dữ liệu năm 2018 vào như thế nào: ngày 24/12/2018 e có 1 khoản phải thu của cty A:12 triệu, ngày 26/12/2018 cty A chuyển khoản 50 triệu ,cty A trả dư 38 triệu e xem như trả trước tiền hàng, năm 2018 e làm trên excel là ngày 24/12 Nợ 131,Có 3331, có 5111:12 triệu, ngày 26/12: Nợ 112,có 131:50 triệu, giờ e nhập vào misa thế nào ạ?

 

[Vũ Văn Tiến]

a/c cho e hỏi, cty thành lập năm 2018 nhưng năm 2019 e mới dùng pm misa, cho e hỏi trường hợp này e nhập dữ liệu năm 2018 vào như thế nào: ngày 24/12/2018 e có 1 khoản phải thu của cty A:12 triệu, ngày 26/12/2018 cty A chuyển khoản 50 triệu ,cty A trả dư 38 triệu e xem như trả trước tiền hàng, năm 2018 e làm trên excel là ngày 24/12 Nợ 131,Có 3331, có 5111:12 triệu, ngày 26/12: Nợ 112,có 131:50 triệu, giờ e nhập vào misa thế nào ạ?

Thưa Chị,
Chị đang tạo dữ liệu trên phần mềm MISA là tạo dữ liệu làm việc cho năm 2018, hay là tạo dữ liệu làm việc cho năm 2019?
1. Nếu là dữ liệu 2018, coi các giao dịch là chứng từ phát sinh, hạch toán chứng từ thu, chuyển khoản bình thường.
2. Nếu là dữ liệu 2019, thì số 38tr Cty A trả dư, thì số dư năm bên dư Nợ của 131, chị nhập số dư đầu kỳ của khách hàng theo hướng dẫn sau:
http://help.sme2020.misa.vn/html_27030000.htm
Em cảm ơn!

 

[phandieplinh]

e vào bảng bc tình hình tài chính thì thấy số 38 triệu lại hiện lên ở tk 312, dẫn đến số tổng TS và NV bị lệch so với năm trước, e phải điều chỉnh sao ạ?

 

[Vũ Văn Tiến]

e vào bảng bc tình hình tài chính thì thấy số 38 triệu lại hiện lên ở tk 312, dẫn đến số tổng TS và NV bị lệch so với năm trước, e phải điều chỉnh sao ạ?

Chào chị,
Nếu số dư này không có, chị vui lòng xoá số dư này đi.

 

[phandieplinh]

e vào đâu để xóa ạ

 

[Vũ Văn Tiến]

e vào đâu để xóa ạ

Chào chị,
Chị đang nói chỉ tiêu 312 trên cáo cáo tình hình tài chính có 38 triệu và bị lệch do số tiền này phải không?
Nếu như chị xác định chính xác chỉ tiêu này sai --> thì chị vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/Công nợ khách hàng, tìm tài khoản 131
Kiểm tra xem số dư cuối năm 2018 và đầu năm 2019 lệch ở đối tượng nào thì xoá đi hoặc sửa lại số dư cho đúng.
Chúc chị thành công!

 

[phandieplinh]

à do năm ngoái khách hàng chuyển 38 triệu mà bên e chưa xuất hóa đơn, e chưa dùng pm làm, chỉ dùng excel,do e lại không treo vào bảng cân đối kế toán tk 312:38 triệu nên mới bị lệch so với bảng cân đối kt năm nay, giờ e phải giải quyết vấn đề này như thế nào, misa có cách nào chỉ e với không ạ?e cảm ơn

 

[Vũ Văn Tiến]

à do năm ngoái khách hàng chuyển 38 triệu mà bên e chưa xuất hóa đơn, e chưa dùng pm làm, chỉ dùng excel,do e lại không treo vào bảng cân đối kế toán tk 312:38 triệu nên mới bị lệch so với bảng cân đối kt năm nay, giờ e phải giải quyết vấn đề này như thế nào, misa có cách nào chỉ e với không ạ?e cảm ơn

Chào chị,
Như vậy cái khoản 50tr chị thu tiền của khách hàng hoàn toàn trên báo cáo năm 2018 chưa thể hiện ạ, nếu vậy thì chị đưa vào đầu năm 2019 hạch toán chứng từ thu tiền này.

 

[phandieplinh]

dạ ko ạ, e đưa 50 triệu vào có 131 ạ, năm nay mới làm pm nên phần số dư đầu kỳ e nhập vào pm mặc định luôn cho khoản trả trước là tk 312 nên bảng cân đối kt đầu kỳ của e bị lệch so với bảng cân đối năm ngoái, a biết cách nào giải quyết trường hợp này ko?

 

[Hiền Vương - MISA]

dạ ko ạ, e đưa 50 triệu vào có 131 ạ, năm nay mới làm pm nên phần số dư đầu kỳ e nhập vào pm mặc định luôn cho khoản trả trước là tk 312 nên bảng cân đối kt đầu kỳ của e bị lệch so với bảng cân đối năm ngoái, a biết cách nào giải quyết trường hợp này ko?

Thưa anh/chị
Vậy là năm 2018 đơn vị nhập ngoài excel ,khi nhận tiền về hạch toán N112 C131 50 triệu, bây giờ qua 2019 đơn vị làm trên MISA và nhập vào số dư 312 :38 triệu làm sai lệch so với bc năm ngoái trên excel hay sao ạ?
Trân trọng

 

[phandieplinh]

dạ đúng rồi ạ, misa có cách nào giupw e giải quyết trường hợp này ko ạ?

 

[Hiền Vương - MISA]

dạ đúng rồi ạ, misa có cách nào giupw e giải quyết trường hợp này ko ạ?

Thưa anh/chị
TH này đơn vị nhập số dư đầu kỳ cho TK 131 là 38tr trên dữ liệu 2019 là xong thôi ạ? vì bản chất cuối năm đơn vị đang ghi nhận c131 50tr, chuyển qua năm 2019 chị phải nằm bên c131 38tr Khi nàm bán hàng ghi nhận công nợ cấn trừ với số đầu kỳ đó là được nhé
Trân trọng

 

[phandieplinh]

dạ e nhập bên có 131:38 triệu đó ạ nhưng qua bảng cân đối kt có số đầu năm ko khớp với bảng cân đối kế toán năm ngoái ạ, số đầu năm nay pm đưa vào tk 312 như hình, năm ngoái e ko có bút toán đó, như vậy có sao ko ạ?

 

[Hiền Vương - MISA]

dạ e nhập bên có 131:38 triệu đó ạ nhưng qua bảng cân đối kt có số đầu năm ko khớp với bảng cân đối kế toán năm ngoái ạ, số đầu năm nay pm đưa vào tk 312 như hình, năm ngoái e ko có bút toán đó, như vậy có sao ko ạ?

Thưa anh/chị
chị có thể xóa số dư đó đi mà chị, nếu không có số dư cho 312 chị xóa nó đi bằng cách vào nghiệp vụ/nhập số dư ban đầu, chọn đến tK 312 chuột phải nhấn XÓA là được ạ.chị xóa đi roi nhập bên C131 là được
Trân trọng

 

[phandieplinh]

e vào kiếm nhưng ko thấy tk 312 hiện lên ạ, e chỉ có nhập vào bên có 131 thôi, bảng cân fđói phát sinh thì số dư đầu năm khớp nhưng qua bảng bc tình hình tài chính thì nó tự động thêo 312 vào

 

[Hiền Vương - MISA]

View attachment 10124
e vào kiếm nhưng ko thấy tk 312 hiện lên ạ, e chỉ có nhập vào bên có 131 thôi, bảng cân fđói phát sinh thì số dư đầu năm khớp nhưng qua bảng bc tình hình tài chính thì nó tự động thêo 312 vào

Thưa anh/chị
Đúng rồi đó ạ. chỉ tiêu đó lấy từ có 131 lên đó chị, nó không phải là số TK, nó là mã chỉ tiêu thôi c ạ? Chị khoonh phải bận tâm nhé, lên như vậy là đúng rồi nhé, nằm bên c131 là lên chỉ tiêu đó nhé
Trân trọng