Sai lệch số liệu công nợ giữa Sổ chi tiết công nợ và Tổng hợp công nợ

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2019' bắt đầu bởi 379.namvn, 6/2/20.

  1. 379.namvn

    379.namvn New Member

    Chào Admin và các bạn
    1.Khi lập báo cáo cuối tháng, mình đang đối chiếu giữa sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng và sổ tổng hợp công nợ phải thu khách hàng. Mình chọn TK 3387 thì bị lỗi
    Chi tiết của 1 vài mã KH thì thấy có trên sổ chi tiết nhưng không thấy trên sổ tổng hợp.
    2.Ngay cả khi lấy sổ chi tiết tài khoản 3387, so với sổ chi tiết vẫn đúng

    Có cách nào khắc phục hay có cách lấy báo cáo nào số dư cuối kỳ theo đối tượng của TK 3387 không.
    Cảm ơn
    P/s: mình có làm theo cách này https://forum.misa.com.vn/threads/s...ong-hop-cong-no-cua-cung-mot-doi-tuong.24962/
    nhưng vẫn ko được
     
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Th này nếu in sổ chi tiết có mà sổ tổng hợp không có đơn vị thử sao lưu lại dữ liệu sau đó vào tiện ích/bảo trì dữ liệu chọn mốc thời gian tương ứng rồi thực hiện nhé
    upload_2020-2-6_17-20-27.
     
  3. 379.namvn

    379.namvn New Member

    Chào admin, mình cũng biết cách bảo trì dữ liệu như admin nói, dù đã làm theo cách trên như bài viết nói rồi mà vẫn không được ấy.
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    vậy đơn vị nên liên hệ trực tiếp tổng đài MISA để được hỗ trợ trực tiếp nhé
    trân trọng
     
    379.namvn thích bài này.
  5. 379.namvn

    379.namvn New Member

    Cảm ơn Admin,
    mục đích mình chỉ hỏi lại xem có cách lấy báo cáo nào số dư cuối kỳ theo đối tượng của TK 3387 không thôi.

    Vì báo cáo mình lấy "sổ tổng hợp công nợ phải thu khách hàng", mà TK 3387 ko phải là tk công nợ nên minh nghĩ hệ thống đang phân loại tài khoản gì thôi.
     
  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Nếu mà đơn vị muốn xem 3387 theo đối tượng thì phải tick 3387 chi tiết theo đối tượng trong danh mục/tài khoàn, sau đó Chạy lại bảo trì rồi in Bc công nợ mới lên, nếu không tick thì chỉ xem 3378 bên sổ chi tiết TK thôi không xem bên công nợ được nhé
    upload_2020-2-7_8-26-6.
     
  7. 379.namvn

    379.namvn New Member

    Giờ mới biết dùng báo cáo "SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN THEO ĐỐI TƯỢNG", cuối cùng cũng khớp số dư với bảng cân đối kế toán rồi.
    Gửi cho ai mới dùng misa như t :))
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
Bài viết liên quan: lệch số
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2019 Lệch bảng kê thuế và sổ cái Hôm nay lúc 11:51
MISA SME.NET 2019 Lệch sổ cái và tổng hợp tồn kho 13/2/20
MISA SME.NET 2019 chênh lệch bảng kê thuế gtgt và sổ cái trên misa 23/10/19
MISA SME.NET 2019 Lệch số liệu BCTC kho với Tổng hợp tồn kho 13/10/19
MISA SME.NET 2019 Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái 22/6/19

Chia sẻ trang này