Sổ cái TK 111 bị lệch với sổ quỹ tiền mặt

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi QAnh, 21/3/20.

  1. QAnh

    QAnh New Member

    Tháng 1/2019, hạch toán doanh thu bán hàng thay vì 4.100.610 đồng mà em hạch toán thành 4.100.160 đồng, thấp hơn 450 đồng. Nhưng bên sổ quỹ tiền mặt thì đúng, lúc em lên báo cáo tài chính, kiểm tra đối chiếu số liệu thì phát hiện ra. Do số liệu từ đầu năm em báo cáo thuế rồi nên hiện tại em đang hạch toán treo Nợ TK 111: 450 Có TK 3388: 450 thì số liệu 2 sổ giống nhau rồi. Cho em hỏi em hạch toán vậy đúng không ạ? Em cảm ơn.
     
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Bên tiền mặt đơn vị hạch toán đúng là 4.100.610 vậy sao phải hạch toán N111 C3388 450Đ nữa ạ vạy tiền mặt đang tăng lên ạ
    trân trọng
     
  3. QAnh

    QAnh New Member

    Phần mềm báo chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ nè chị.
    97532A5A-07C4-4689-8BCA-20E786742167.
     
  4. Thưa Quý Khách hàng!
    Để kiểm tra xử lý chênh lệch này, Quý Khách hàng thực hiện như sau:
    - Bước 1: Nghiệp vụ/ Quỹ/ Kiểm kê/ Chọn Đến ngày chênh lệch/ Đồng ý.
    - Bước 2: Tại giao diện Kiểm kê quỹ/ Bấm Đối chiếu/ Phần mềm sẽ chỉ ra Chứng từ chênh lệch để Quý Khách hàng kiểm tra nhé.
    Trân trọng cảm ơn!
     
    QAnh thích bài này.
Bài viết liên quan: Sổ cái
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Chênh lệch giữa sổ cái và tổng hợp tồn kho 7/4/20
MISA SME.NET 2017 Lệch số dư tài khoản giữa sổ cái TK 642 và báo cáo tài chính 11/3/20
MISA SME.NET 2017 Chênh lệch giữa sổ cái và thuế 6/3/20
MISA SME.NET 2017 SỔ CÁI 26/12/19
MISA SME.NET 2017 chênh lệch giữa tờ khai thuế và sổ cái 15/3/19

Chia sẻ trang này