sổ kho lệch với sổ cái

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Tâm Kết, 19/11/18.

  1. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    Mong anh chị giúp đỡ
    Hiện tại em kiểm tra sổ sách thấy sổ kho lệch với sổ cái TK1561: 25.799.212đ( sổ kho nhiều hơn), năm 2017 doanh nghiệp đã quyết toán với cơ quan thuế. Mong anh chj hướng dẫn em cách giải quyết
    Em cảm ơn
     
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Anh/chị cho MISA hỏi dựa trên số liệu hiện tại thì sổ cái của anh/chị đang đúng hay sổ kho của anh/chị đang đúng ạ.
    Trân trọng cám ơn!
     
  3. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    sổ cái đúng ạ.
    Mong anh chị hướng dẫn em cách giải quyết cả hai trường hợp
    1, Sổ cái sai
    2, Sổ kho sai.
     
  4. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    chênh lệch là do số đư đầu kì của sổ kho và sổ cái còn bên NỢ và bên Có không sai ạ
     
  5. VNA111

    VNA111 Active Member

    Chào bạn,
    Bạn phải tìm được chứng từ không phù hợp mới xem nó sai thế nào và xử lý được.
    Bạn dùng báo cáo đối chiếu, lọc ngày tăng dần (Ví dụ từ 01/01/2017 đến 31/03/2017 lần 1 nếu không chênh lọc tiếp từ 01/04/2017 đến 03/06/2017...) sẽ thấy bị lệch chứng từ nào, sau đó tính tiếp.
    Trân trọng.
     
  6. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Anh/chị vào báo cáo\báo cáo đối chiếu\đối chiếu sổ kho và sổ cái để đối chiếu nguyên nhân lệch năm 2017. Sau khi đối chiếu sẽ phát sinh 2 trường hợp:
    1./ Sổ cái sai
    Trường hợp sổ cái sai dễ dẫn đến thay đổi BCTC nên sau khi tìm nguyên nhân thì phải sửa chi tiết lại cho chính xác.
    2./Sổ kho sai
    Sau khi kiểm tra và biết lệch ở mã hàng nào và không muốn sửa lại năm 2017 thì trường hợp này nếu 2 dữ liệu tách năm anh/chị có thể vào nghiệp vụ\nhập số dư ban đầu\ qua tab tồn kho VTHH\Tiến hành sửa lại sổ kho đầu kỳ tăng hoặc giảm cho khớp với sổ cái.
    Trân trọng cám ơn!
     
  7. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    Anh chị cho em hỏi em muốn Misa của em chưa tách dữ liệu 2 năm 2017 và 2018, bây giờ em muốn tách hai dũa liệu ra năm 2017 và 2018 có được không a? tại thòi điểm hiện tại bây giờ ạ
     
  8. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
    Tại thời điểm hiện tại, anh/chị vẫn có thể tách năm 2018 riêng năm 2017 được nhé.
    Anh/chị có thể thực hiện theo hướng dẫn Tại đây.
    Trân trọng cám ơn!
     
  9. Tâm Kết

    Tâm Kết New Member

    chị ơi chị có thể utraview và tách 2 dữ liệu giúp em có được không ạ?
    Em cảm ơn chị nhiều ạ
     
  10. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
    Hướng dẫn trên của MISA rất chi tiết và cụ thể nên anh/chị có thể thử thao tác xem nhé.
    Nếu gặp lỗi hoặc chưa làm được anh/chị gửi ID và pass Ultraviewer vào support@misa.com.vn, đính kèm link forum để em hỗ trợ nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     
Bài viết liên quan: sổ lệch
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Chênh lệch giữa sổ cái và tổng hợp tồn kho Thứ ba lúc 16:05
MISA SME.NET 2017 Sổ cái TK 111 bị lệch với sổ quỹ tiền mặt 21/3/20
MISA SME.NET 2017 Lệch số dư tài khoản giữa sổ cái TK 642 và báo cáo tài chính 11/3/20
MISA SME.NET 2017 Chênh lệch giữa sổ cái và thuế 6/3/20
MISA SME.NET 2017 chênh lệch giữa tờ khai thuế và sổ cái 15/3/19

Chia sẻ trang này