Sổ quỹ tiền mặt âm

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2019' bắt đầu bởi Letuyet167, 13/2/20.

  1. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Chào a/c trong forum!
    Trường hợp bên mình khi đem tiền mặt nộp vào tài khoản công ty.
    Vậy mình hạch toán thế nào cho quỹ tiền mặt không bị âm?
    Cảm ơn a/c!
    upload_2020-2-13_11-1-7.
     
    Quan tâm nhiều
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    vậy thực tế đơn vị không còn quỹ mà muốn xuất âm, hay vẫn còn tiền mà PM báo âm
    anh/ Chị vào Báo cáo/ tiền mặt/ Sổ quỹ tiền mặt/ Chọn chi tiết đến tài khoản hạch toán, khoảng thời gian phần "Đến" chọn ngày đơn vị đang lập phiếu chi/ Đồng ý để mở báo cáo lên Trên báo cáo, anh/ chị xem số dư đến ngày hiện tại có đủ để xuất không nhé. Nếu không thì chị cần kiểm tra lại các bút toán hạch toán trước đó, đối chiếu với thu, chi tiền mặt thực tế để sửa lại cho đúng nhé
     
  3. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Trường hợp thực tế đến ngày 15/11 tài khoản tiền mặt của cty chỉ có 479 triệu nhưng lại đem tận 500tr đi nộp vào tài khoản cty.
    Vậy mình sẽ thêm bút toán nào nữa để quỹ không bị âm. Cảm ơn bạn!
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Tiền ở đơn vị mình không đủ sao lại đi nộp dư vậy ạ?vậy để nộp đủ đơn vị phải bổ sung tiền mới nộp được chứ, vậy đơn vị có nộp tiền dô quỹ tien mặt không ạ? chứ không đủ tiền sao đơn vị đi gửi dô TK được ạ, cái này liên quan quỹ tiền bên đơn vị, nên đơn vị kiểm tra lại, nếu thực chất đơn vị muốn nộp 500tr thì phần tiền còn thiếu đó đơn vị sẽ bổ sung thêm vào hay sao, vì bản chất không có tiền đủ mà đi xuất dư thì âm là đúng ạ
    Trân trọng
     
  5. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Cảm ơn bạn đã hỗ trợ
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
  6. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Chào bạn!
    Trường hợp hóa đơn đầu vào phát sinh ngày 12/09/2019 nhưng mãi sang quý 4/2019 mình mới kê khai.
    Vậy khi nhập vào phần mền làm thế nào để hiện lên bảng kê 01-2/GTGT của quý 4
    Cảm ơn bạn
     
  7. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    thưa anh/chị
    Theo khoản 8, điều 14, thông tư 219/2013/TT-BTC, hóa đơn đầu vào kỳ trước có thể được kê khai ở kỳ này. Vì vậy chị nên kiểm tra lại tờ khai thuế GTGT của kỳ trước xem đã có hóa đơn này chưa nhé.
    - Nếu thực tế chưa có, thì chị có thể kê khai ở kỳ này ạ , khi lập bảng kê nó sẽ tự động nhảy lên nếu chưa được kê khai ở quý 3 nhé
    Trân trọng
     
  8. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Cảm ơn bạn.
    Nhưng trường hợp này mình muốn hóa đơn này nó sẽ tự động nhảy lên quý 4.
    Ví dụ: hóa đơn là ngày 12/09/2019
    khi nhập vào pm mình sẽ nhập là
    ngày hạch toán: 01/10/2019
    ngày hóa đơn :12/09/2019
    thì có được không?
     
  9. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị"
    nếu quý 3 hóa đơn này chưa được kê lên bảng kê, thì chị hạch toán như vậy được nhé, Nó sẽ lên tờ khai quý 4 cho đơn vị, còn nếu đã lập quý 3 rồi thì không nhảy lên được đâu ạ?
    trân trọng
     
  10. Letuyet167

    Letuyet167 Member

    Cảm ơn bạn.
     
    Hiền Vương - MISA thích bài này.
Bài viết liên quan: Sổ quỹ
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2019 Số dư tài khoản 3341 15/5/20
MISA SME.NET 2019 Số dư tk 154 9/5/20
MISA SME.NET 2019 In Số Chi Tiết Phải Thu - Trả 28/3/20
MISA SME.NET 2019 Tạo dữ liệu kế toán mới bị sai số dư tồn kho 25/3/20
MISA SME.NET 2019 Số dư TK 335 18/3/20

Chia sẻ trang này