Số trên sổ kho, quỹ không khớp với sổ kế toán

Các ban chỉ giúp mình với: Khi mình kiểm tra đối chiếu sổ trên misa thì thấy báo số liệu trên sổ kho, sổ quỹ và sổ kế toán bị chênh lệch ( như trong hình mục 12, 13 )
- Bên mình thuê văn phòng công ty, trả tiền trước 6 tháng 1 lần, mình đã phân bổ cho các phòng ban rồi nhưng không biết phân bổ cho các tháng như thế nào trên misa.
Mong các bạn giúp đỡ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Anh/Chị
- Đơn vị mình có sử dụng phân hệ thủ quỹ và thủ kho trên MISA không ạ?( MISA có các phân hệ Qũy, thủ quỹ, kho, thủ kho để theo dõi đối chiếu cho kế toán và thủ kho, thủ quỹ)
Nếu đơn vị không sử dụng phân hệ này thì việc cảnh báo này không ảnh hưởng gì.
Nếu không muốn cảnh báo đơn vị mình vào Phân hệ Thủ quỹ hoặc thủ kho\ Ấn ghi sổ là được nhé.
- Bên mình thuê văn phòng công ty, trả tiền trước 6 tháng 1 lần, mình đã phân bổ cho các phòng ban rồi nhưng không biết phân bổ cho các tháng như thế nào trên misa.
Về chi phí thuê văn phòng, trên phần mềm đơn vị mình có thể theo dõi như sau ạ: http://help.misasme2017.misa.vn/theodoi_va_phanbo_chiphitratruoc.htm
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Bên mình không sử dụng phân hệ quỹ và thủ kho, mình đã làm theo bạn HD ghi sổ hết nhưng trên sổ kế toán và sổ quỹ số tiền dư cuối kỳ vẫn không khớp nhau. Số tổng thu và chi bằng nhau, số dư đầu kỳ bằng 0. Cuối kỳ dư lại khác nhau
- Hạch toán tiền thuê văn phòng mình cũng đã làm theo HD nhưng khi kiểm tra phầm mềm vẫn báo là chưa phân bổ cho các tháng
Mong các bạn trả lời giúp ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Qúy Khách hàng
- Trường hợp vẫn chưa khớp đơn vị mình vào phân hệ Thủ quỹ, thủ kho bỏ ghi hết tất cả chứng từ sau đó tiến hành ghi sổ lại nhé
- Đơn vị mình xem báo cáo nào hoặc mẫu nào trên MISA để biết được thông tin chưa được phân bổ này ạ.
Anh/Chị cung cấp đầy đủ thông tin trên giúp em nhé.
Nếu đơn vị đã làm theo các hướng dẫn nhưng chưa được và cần em hỗ trợ qua Ultra Anh/Chị gửi ID và pass Ultraviewer vào [email protected] ghi tiêu đề gửi tư vấn 3131 để em kiểm tra nhé.
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
- Phân hệ thủ quỹ có tồn số dư không đúng ( tồn đầu =0+ tổng thu- tổng chi không ra kết quả tồn cuối đúng trên phần mềm ( Như hình đính kèm)
- Mình vào tiện ích/ kiểm tra, đối chiếu sổ sách thì mục (6.6. Các tháng chưa phân bổ chi phí trả trước) báo là tháng 4,5,6,7 chưa phân bổ
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thưa quý khách nếu không sử dụng phân hệ thủ kho thủ quỹ! Quý khách có thể vào hệ thống/Tùy chọn/tùy chọn chung kéo xuống dưới cùng tích bỏ theo dõi thủ kho và thủ quỹ sau đó kiểm tra lại báo cáo xem ạ!
Em cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Ok mình làm theo bạn HD thấy sổ quỹ đúng rồi a
Còn phần thông báo chưa phân bổ chi phí trả trước nữa ( bên mình mới có 1 bút toán trả trước tiền thuê nhà)
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thưa anh, chị!
Nếu là chi phí trả trước anh chị vui lòng vào nghiệp vụ/Tổng hợp/chi phí trả trước/phân bổ chi phí trả trước! Tại đây a kiểm tra xem đã phân bổ các tháng chưa ạ!
Em cám ơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thưa anh!
Nếu không có dữ liệu có nghĩa là anh chưa phân bổ chi phí trả trước nếu có chi phí trả trước a vui lòng ấn phân bổ chi phí hàng tháng ạ!
Em cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thưa anh chị!
Anh chị vào nghiệp vụ -> tổng hợp -> chi phí trả trước sẽ có 2 phân hệ: 1 là danh sách chi phí trả trước như ảnh anh đang chụp, 2 là phân bổ chi phí trả trước a vào dòng thứ 2 sẽ list ra danh sách chứng từ phân bổ chi phí trả trước!
Anh vui lòng ấn thêm chứng từ phân bổ chi phí trả trước ạ như hình đính kèm để phân bổ hằng tháng ạ!
EM cám ơn!
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thưa a!
A vui lòng lọc khoảng thời gian từ ngày đến ngày xa ra 1 chút để kiểm tra xem trước đấy mình có chứng từ phân bổ nào khác có ngày phân bổ cao hơn không nếu có thì phải xóa đi phân bổ lại ạ! Em cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top