Tách dữ liệu sai TK 114

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi NNLUONG_MISA, 12/10/17.

  1. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Nguyên nhân: TK 114 nhập liệu không đúng loại chứng từ

    Năm trước đơn vị có hạch toán Nợ TK 114 lẽ ra phải làm ở chứng từ Phiếu nhập kho lại hạch toán ở phiếu Xuất kho, phiếu chi, chứng từ nghiệp vụ khác...
    Tương tự khi xuất kho tang vật từ kho đơn vị đi thuê gửi hoặc gửi kho bạc thì phải làm ở chứng từ Chuyển kho thì lại nhập liệu ở phiếu nhập hoặc xuất kho
    ==> phần mềm không ghi nhận được tang vật nhập xuất nên tách dữ liệu bị sai

    Giải pháp: Xóa chứng từ nhập sai giao diện và yêu cầu nhập lại đúng giao diện:

    Nợ TK 114/có tk liên quan=> Phiếu nhập kho
    Nợ TK liên quan/Cso TK 114==> Phiếu xuất kho
    Nợ TK 1142/Có TK 1141==> Chuyển kho nội bộ.

    Sửa xong năm trước thì tách lại dữ liệu
     
Bài viết liên quan: Tách dữ
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Tách dữ liệu TK 316/512 mang số dư sang không đúng 17/10/17
Câu hỏi thường gặp Tách dữ liệu in B07 từng CHV đủ việc nhưng B02 in từng CHV lại ít việc hơn 17/10/17
Câu hỏi thường gặp Tách dữ liệu sai TK 11 ngoại tệ 17/10/17
Câu hỏi thường gặp Tài liệu hướng dẫn tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước 11/12/17
Câu hỏi thường gặp Tài liệu hướng dẫn tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước 20/4/17

Chia sẻ trang này