Tách dữ liệu sai TK 114

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: TK 114 nhập liệu không đúng loại chứng từ

Năm trước đơn vị có hạch toán Nợ TK 114 lẽ ra phải làm ở chứng từ Phiếu nhập kho lại hạch toán ở phiếu Xuất kho, phiếu chi, chứng từ nghiệp vụ khác...
Tương tự khi xuất kho tang vật từ kho đơn vị đi thuê gửi hoặc gửi kho bạc thì phải làm ở chứng từ Chuyển kho thì lại nhập liệu ở phiếu nhập hoặc xuất kho
==> phần mềm không ghi nhận được tang vật nhập xuất nên tách dữ liệu bị sai

Giải pháp: Xóa chứng từ nhập sai giao diện và yêu cầu nhập lại đúng giao diện:

Nợ TK 114/có tk liên quan=> Phiếu nhập kho
Nợ TK liên quan/Cso TK 114==> Phiếu xuất kho
Nợ TK 1142/Có TK 1141==> Chuyển kho nội bộ.

Sửa xong năm trước thì tách lại dữ liệu
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top