Trả nợ tiền vay bằng ngoại tệ phát sinh chênh lệnh tỷ giá

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi hoahoavt, 24/7/17.

  1. hoahoavt

    hoahoavt New Member

    Chào Anh , Chị cho em hỏi:
    - Khi vay tiền trả nhà cung cấp em thực hiện: Tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác
    Nợ 331 / Có 341 : 10.000 usd x tỷ giá 20.000 đ
    - Trả nợ tiền vay lần 1 bằng tiền gửi ngân hàng: 5.000 usd tỷ giá 20.100
    - Trả nợ tiền vay lần 2 bằng tiền gửi ngân hàng : 5.000 usd tỷ giá 19.000

    Trả nợ tiền vay lần 1 và 2 phát sinh chênh lệch tỷ giá thực hiện trên misa 2017 như thế nào Anh , Chị giúp Em với !
     
    Quan tâm nhiều
  2. Bạn có theo dõi chi tiết TK 341 không
     
  3. hoahoavt

    hoahoavt New Member

    TK 341 mỗi lần nhận nợ sẽ có 1 TK tiền vay khác nhau. Làm thế nào mà trên phần mềm misa khi trả tiền vay, phần mềm tự hạch toán lãi hoặc lỗ tỷ giá ấy
     
  4. TK 341 có thể theo dõi như 331 mỗi lần giải ngân vay là 1 đối tượng = TK tiền vay.
    Nếu bạn theo dõi như vậy khi bạn trả tiền bạn vào ngân hàng/Trả tiền nhà cung cấp bạn gõ tên or mã là TK vay nó sẽ sổ ra chứng từ các vay số tiền tỷ giá ...làm như vậy phần mềm tự hạch toán lãi hoặc lỗ tỷ giá còn bạn ko theo dõi như vậy thì chỉ có cuối kỳ trả bạn vào sổ xem TK nào ngoại tệ hết VND còn bạn tự định khoản
     
  5. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    Trường hợp này anh/chị vui lòng thực hiện tác nghiệp trên MISA như sau:
    1. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản: tìm đến TK 341 và tích Chi tiết theo nhà cung cấp (lưu ý nếu TK 341 có số dư thì phải xóa số dư trước khi thực hiện thao tác này, sau khi thực hiện thì nhập lại số dư cũng như phát sinh nếu có chi tiết theo Nhà cung cấp trong đó mỗi nhà cung cấp là 1 hợp đồng vay. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát được công nợ thanh toán theo từng khoản vay đồng thời hỗ trợ được việc đánh giá chênh lệch tỉ giá nếu có)
    2. Nhập liệu chứng từ vay trên Chứng từ nghiệp vụ khác, TK Có 341 tương đương Đối tượng Có là hợp đồng vay; Vào Tiền gửi/Trả tiền nhà cung cấp, chọn loại tiền ngoại tệ, chọn nhà cung cấp là Hợp đồng vay, gõ tỉ giá theo từng lần thanh toán, ví dụ 20.100 ===> Phần mềm hiển thị chứng từ nghiệp vụ khác để anh/chị tích chọn và sinh chứng từ đánh giá chênh lệch tỉ giá ngay sau khi ghi sổ chứng từ Trả tiền nhà cung cấp.
    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
     
  6. hoahoavt

    hoahoavt New Member

    Cám ơn chị NNLUONG em thực hiện được rồi
    Chị ơi em hỏi chút Khi bên em vay tiền ngân hang là usd rồi bán lại usd đó ra tiền VND rồi chuyển cho nhiều nhà cung cấp.
    Tài khoản mà bán usd ra vnd không phải là tiền gửi ngân hang. Tài khoản trung gian này hạch toán như thế nào trên phần mềm
     
  7. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    MISA xin mô tả các nghiệp vụ liên quan như sau:
    1. Vay ngân hàng bằng tiền ngoại tệ: Nợ TK 1112, 1122/Có TK 341 10.000 usd tỉ giá 20.000đ
    2. Bán USD quy đổi tiền VND (hoặc rút tiền về bán hoặc chuyển từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ sang tiền gửi VND hoặc lấy tiền mặt ngoại tệ bán thu về tiền mặt Việt Nam): Nợ TK 1111, 1121/Có TK 1112, 1122: 200.000.000 (giả sử bán với tỉ giá 20.500đ) quy đổi được 205.000.000đ; chênh lệch tỉ giá xuất quỹ Nợ TK 1111, 1121/Có TK 515: 5.000.000đ hoặc nếu tỉ giá bán ra là 19.500 thì chênh lệch Nợ TK 635/Có TK 1112, 1122: 5.000.000)==> Chênh lệch này được phản ánh khi cuối kỳ anh/chị vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỉ giá xuất quỹ
    3. Dùng tiền VNĐ thanh toán cho nhà cung cấp thì nhập liệu bình thường.
    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
     
  8. hoahoavt

    hoahoavt New Member

    Chị ơi khi:
    Vay ngân hàng bằng tiền ngoại tệ: Nợ TK ..... ( Trung gian) /Có TK 341 (10.000 usd tỉ giá 20.000đ là 200 tr)
    Sau đó từ tài khoản trung gian trả nhà cung cấp : Nợ 331 / Có TK trung gian : 200tr
    mỗi lần vay là 1 tài khoản trung gian. ý em hỏi là TK trung gian này đặt như thế nào trên phần mềm. Nếu như trả lời của Chị ở trên là cho vào 1122 rồi đặt chi tiết là 1122 trug gian à
     
  9. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    Khoản tiền vay này chuyển vào tài khoản ngân hàng (có số tài khoản cụ thể) của đơn vị khai báo tại Ngân hàng hay là như thế nào ạ? MISA chưa rõ được khái niệm trung gian ở đây là như thế nào rất mong anh/chị nêu cụ thể hơn để MISA có căn cứ tư vấn nhé. Trường hợp thực tế là khi vay, khoản tiền trên TK tiền gửi ngoại tệ của anh/chị tăng lên thì anh/chị nhập liệu vào TK 1122 như MISA hướng dẫn bên trên. Trường hợp không làm tăng tài khoản tiền gửi thì anh/chị có thể hạch toán qua 1 tài khoản trung gian là TK 1388 nhé.
    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/17
  10. Thường khi vay = USD thì ngân hàng họ quy ra VND và giải ngân ngay vào TK USD or TK VND nếu muốn ck trả tiền cho 331 VND thì bán ngoại tệ (chuyển tiền nội bộ từ TK USD---> TK VND)
    cty mình vay = USD Nợ 1122/341(TK vay ABC). Khi chuyển qua VND (chuyển tiền nội bộ từ TK USD---> TK VND) Nợ 1121/1122. do đó ko xuất hiện TK trung gian
     
  11. Phạm Thị Thơ

    Phạm Thị Thơ New Member Nhân viên MISA

    Thưa anh Kiên
    Khi anh vay tiền bằng tiền USD, anh hạch toán Nợ TK 1122 có TK 341, sau đó anh chuyể từ tiền VND sang USD, sẽ có 2 cách hạch toán như sau:
    Cách 1: Anh hạch toán Nợ 1121 có 1122, anh sẽ làm ở chuyển tiền nội bô, nhưng phân hệ chuyển tiền nội bộ lại chỉ có 1 ô loại tiền, nếu anh để là tiền USD mà khi anh in sổ tiền gửi TK 1121 chọn loại tiền là VNĐ thì sẽ không có số liệu( anh in phải chọn loại tiền là tổng hợp thì mới có)
    Cách 2: Anh sẽ hạch toán bút toán Nợ 1388(TK trung gian) / Có TK 1122 loại tiền là USD, Nợ TK 1121 có 1388( TK trung gian) loại tiền là VND
    Chúc anh thành công
     
  12. hoahoavt

    hoahoavt New Member

    Cám ơn NNLUONG , Phạm Thị Mơ, Nguyễn Văn Kiên giờ em đã hiểu rồi ạ
     
  13. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    MISA xin trân trọng cảm ơn anh/chị vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
    Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!
     
  14. Thaokttbu

    Thaokttbu New Member

    Dear Ms Lương, Khi mình in sổ chi tiết tiền vay, có nội dung KHẾ ƯỚC, lãi suất... nhưng trên báo cáo 2 nội dung này đang để ...... Vậy mình muốn nó hiện thị cho mình theo khế ước vay (chỗ tài khoản mình đang để) thì thao tác ở đâu để phần mềm lấy được dữ liệu lên báo cáo>

    Thanks!!
     
  15. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Kính thưa: Quý khách hàng

    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.

    Về yêu cầu báo cáo để theo dõi sổ khế ước, lãi suất và thời gian thanh toán của từng khế ước

    MISA xin tiếp nhận yêu cầu của Quý khách hàng và gửi tới bộ phận phát triển phần mềm đưa vào yêu cầu phát triển sản phẩm.

    Khi nào yêu cầu được đáp ứng MISA sẽ thông báo trên website, forum và phiên bản mới của sản phẩm
    Để thuận tiện cho việc tiếp nhận yêu cầu và thông báo tới khách hàng, Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin một số thông tin sau ( gửi thông tin và link forum vào mail support@misa.com.vn) ạ:

    Tên đơn vị:
    Địa chỉ:
    Mã số thuế:
    Người liên hệ:
    Số điện thoại:
    Email liên hệ:

    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!
     
  16. Thaokttbu

    Thaokttbu New Member

    Mi Sa thân mến, Những thông tin Misa chưa đáp ứng hoặc chưa hoàn thiện tại sao lại đưa ra rồi? lần này cũng thế, lần trước đơn hàng, rồi cách tính giá thành theo công đoạn....? Rất nhiều ứng dụng người sử dụng chỉ được nhìn mà không được sử dụng thì đưa ra để làm gì?
    Tên đơn vị: Công ty TNHH Ván sàn A&M
    Địa chỉ: Lô 15, Đường N1, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, TX Tân Uyên, Bình Dương
    Mã số thuế:3702330195
    Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo
    Số điện thoại: 0979 388 412
    Email liên hệ: thaokttbu@gmail.com
     
  17. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Kính gửi: Quý khách hàng,

    Yêu cầu đã được chuyển tới bộ phận phát triển sản phẩm phát triển trên MISA SME 2017
    MISA thành thật xin lỗi Quý khách hàng và rất mong Quý khách hàng thông cảm tiếp tục tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của MISA
    Chúc Quý khách hàng sức khỏe và thành công
     
  18. suka-HN

    suka-HN Member

    Cho e hỏi là vay ngân hàng 100 triệu vnđ rồi giải ngân trả nhà cc bằng usd thì hạch toán thế nào?
     
  19. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý Khách hàng
    Đơn vị có thể vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp \ Chứng từ nghiệp vụ khác và mượn 1 TK trung gian để hạch toán như sau:
    - Chứng từ 1: Hạch toán Nợ 1388/3411 ( Loại tiền VND) đối tượng Có là đơn vị cho vay
    - Chứng từ 2: Hạch toán Nợ 331/1388 ( Loại tiền USD) đối tượng Nợ là NCC
    Trân trọng!
     
  20. suka-HN

    suka-HN Member

    Chị ơi cho e hroi thế tỷ giá của chứng từ 2 là tỷ giá ngày nào?ngày mua hàng hay ngày thanh toán
     

Chia sẻ trang này