Vấn đề Sổ chi tiết

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 4/1/19.

  1. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Cách xem/sửa/in/xuất khẩu sổ chi tiết

    1.1. Hướng dẫn xem sổ chi tiết: Vào Báo cáo/ chọn đến phân hệ cần xem (hoặc vào Báo cáo/ tích vào "2.Danh sách báo cáo" và tìm đến sổ muốn xem) [​IMG]

    1.2. Hướng dẫn chỉnh sửa (lọc, thêm/bớt 1 số cột, tổng hợp theo 1 tiêu chí nhất định,...), xuất khẩu, in theo nhu cầu - Xem hướng dẫn tại đây



     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 18/9/19
  2. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Vấn đề SỔ CHI TIẾT không đúng số liệu có các trường hợp sau:

    1. Sổ chi tiết tài khoản 154, 155, 62...(621, 622, 623, 627) không đúng

    • Trường hợp 1: CÓ sử dụng phân hệ giá thành trên MISA - Xem hướng dẫn Tại đây
    • Trường hợp 2: KHÔNG sử dụng phân hệ giá thành trên MISA, anh/chị xem lại cách hạch toán vào các tài khoản này đã đúng theo hướng dẫn Tại đây

    2. Số liệu tài khoản 242 không đúng/không khớp với sổ CCDC, chi phí trả trước - Xem hướng dẫn Tại đây

    3. Số liệu tài khoản kho (152, 156, 153, 155) không khớp với báo cáo tồn kho tương ứng - Xem hướng dẫn Tại đây

    4. Số liệu tài khoản 211, 214, 213 không khớp/không đúng với sổ tài sản cố định - Xem hướng dẫn Tại đây

    5. Số liệu tài khoản 133, 3331 không khớp với số liệu trên tờ khai thuế - Xem hướng dẫn Tại đây

    6. Sổ chi tiết khác không đúng
    • Sổ chi tiết tài khoản: Cột dư Nợ/Dư Có lên âm dương ở một số thời điểm hay tại sao chứng từ này lại sắp xếp trước chứng từ kia - Xem hướng dẫn Tại đây
    • Với các sổ chi tiết khác (như mua hàng, bán hàng,...) anh/chị nên kiểm tra lại các chứng từ đã hạch toán đúng tài khoản, thời gian xem báo cáo, đối tượng,.. chưa nhé, anh/chị căn cứ vào tham số báo cáo để kiểm tra chứng từ. Ví dụ:
      • Sổ chi tiết bán hàng/mua hàng chỉ lên các chứng từ hạch toán trong phân hệ bán hàng/Mua hàng
      • Sổ chi tiết công nợ .../tài khoản theo đối tượng chỉ lên các chứng từ khi hạch toán chọn đúng tài khoản công nợ đang xem, trong khoảng thời gian báo cáo, đúng đối tượng đang xem
      • Báo cáo chi tiết ... theo công trình,... thì chỉ lên các chứng từ khi hạch toán chọn đúng tài khoản, đúng thời gian xem báo cáo, Cột "Công trình", "Đối tượng THCP", "Đơn đặt hàng",... có chọn đến công trình, đối tượng THCP, đơn đặt hàng,... tương ứng



     
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/19
Bài viết liên quan: Vấn đề
Diễn đàn Tiêu đề Date
Câu hỏi thường gặp Xử lý một số vấn đề về hóa đơn mua vào 30/5/19
Câu hỏi thường gặp Các vấn đề về báo cáo ngân hàng 23/7/18
Câu hỏi thường gặp Cách xử lý các vấn đề liên quan đến chứng từ: tìm kiếm, sửa, xóa, in, sửa mẫu in 8/6/18
Câu hỏi thường gặp Hướng dẫn cách khắc phục vấn đề tạo dữ liệu năm trước bị timeout 12/12/17
Câu hỏi thường gặp Các vấn đề về nợ tối đa 11/12/17

Chia sẻ trang này