Giải pháp:
Trường hợp 1: Có kết nối PM kế toán với phần mềm QLTS.VN ( Theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN)
Vấn đề 1: Muốn đối chiếu số dư đầu kỳ của TK211, 214 có khớp với số liệu trên phần khai báo TSCĐ hay không?
Đăng nhập QLTS/ Vào Báo cáo/ Báo cáo quản trị/ Chọn báo cáo Tình hình tăng, giảm TSCĐ( Mẫu hiển thị giá trị còn lại).
Đăng nhập QLTS/ Vào Báo cáo/ Báo cáo quản trị/ Chọn báo cáo Tình hình tăng, giảm TSCĐ( Mẫu hiển thị giá trị còn lại).
Trường hợp 2: PM kế toán không kết nối với QLTS.VN, theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm kế toán.
Vấn đề 1: Muốn đối chiếu số dư đầu kỳ của TK211, 214 có khớp với số liệu trên phần khai báo TSCĐ hay không?
Vào Báo cáo/ Tài sản cố định/ Danh sách TSCĐ theo loại. Tại bảng tham số báo cáo, chọn khoảng thời gian bất kỳ, tích vào ô In danh sách theo điều kiện, tích chọn TSCĐ đầu năm.
Hao mòn lũy kế = Hao mòn lũy kế – Hao mòn năm nay
Vấn đề 2: Đối chiếu phát sinh tăng, phát sinh giảm trong kỳ
Trường hợp 1: Có kết nối PM kế toán với phần mềm QLTS.VN ( Theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN)
Vấn đề 1: Muốn đối chiếu số dư đầu kỳ của TK211, 214 có khớp với số liệu trên phần khai báo TSCĐ hay không?
Đăng nhập QLTS/ Vào Báo cáo/ Báo cáo quản trị/ Chọn báo cáo Tình hình tăng, giảm TSCĐ( Mẫu hiển thị giá trị còn lại).
- Dư Nợ TK 211,213 : Giá trị Nguyên giá tại cột Đầu kỳ tương tứng từng loại Tài sản
- Dư Có TK 214: Giá trị hao mòn lũy kế đầu kỳ = Nguyên giá đầu kỳ – Giá trị còn lại đầu kỳ
- Dư có TK 366: Giá trị Còn lại tại cột Đầu kỳ .
Đăng nhập QLTS/ Vào Báo cáo/ Báo cáo quản trị/ Chọn báo cáo Tình hình tăng, giảm TSCĐ( Mẫu hiển thị giá trị còn lại).
- Phát sinh Nợ TK 211: Giá trị Cột tăng trong kỳ
- Phát sinh Có TK 211: Giá trị Cột giảm trong kỳ
- Phát sinh Có TK 214: Giá trị Cột Hao mòn trong kỳ
Trường hợp 2: PM kế toán không kết nối với QLTS.VN, theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm kế toán.
Vấn đề 1: Muốn đối chiếu số dư đầu kỳ của TK211, 214 có khớp với số liệu trên phần khai báo TSCĐ hay không?
Vào Báo cáo/ Tài sản cố định/ Danh sách TSCĐ theo loại. Tại bảng tham số báo cáo, chọn khoảng thời gian bất kỳ, tích vào ô In danh sách theo điều kiện, tích chọn TSCĐ đầu năm.
- Dư Nợ TK 211,213 : Giá trị cột Nguyên giá
- Dư Có TK 214: Giá trị cột Hao mòn lũy kế
- Dư có TK 366: Giá trị cột Giá trị còn lại
Hao mòn lũy kế = Hao mòn lũy kế – Hao mòn năm nay
Vấn đề 2: Đối chiếu phát sinh tăng, phát sinh giảm trong kỳ
- Với phát sinh tăng Nợ TK 211: Vào báo cáo/ Tài sản cố định/ Sổ ghi tăng TSCĐ
- Với phát sinh giảm Có TK 211: Vào báo cáo/ Tài sản cố định/ Sổ ghi giảm TSCĐ
- Với phát sinh có TK 214: Vào báo cáo/ Tài sản cố định/ Danh sách tài sản cố định theo loại. Bỏ tích In danh sách theo điều kiện. Đối chiếu cột Hao mòn năm nay.
Đính kèm
-
66.7 KB Lượt xem: 195
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy