Đối chiếu lệch công nợ phải trả và chứng từ thanh toán

[Hoa Hương Dương]

Thưa anh chị e có một nghiệp vụ thế này nhưng khi thực hiện đối chiếu thì phần mềm báo lệch nhưng e đang ko biết vì sao anh chị chỉ giúp e ạ
- Bên e làm thi nghiệm hợp quy e hạch toán vào nghiệp vụ khác: Nợ 627, Nợ 1331, Có 331
- Khi bên e thanh toán hạch toán: Nợ 331/có 112
Nhưng báo lệch sổ thế này ạ

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

Thưa chị,
Chị vào Mua hàng/đối trừ chứng từ /chọn nhà cung cấp và đối trừ giữa chứng từ công nợ và chứng tư thanh toán đã hạch toán rồi xem lại báo cáo nha
chi tiết hướng dẫn: https://helpsme2021.misa.vn/kb/doi_tru_chung_tu_cong_no_cua_nha_cung_cap/
Trân trọng !

 

[Hoa Hương Dương]

Dạ thưa chị e thực hiện đối trừ như c bảo mà vẫn ko thay đổi c ạ

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

Dạ thưa chị e thực hiện đối trừ như c bảo mà vẫn ko thay đổi c ạ

Thưa chị,
Chị có chọn đúng chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ nêu để đối trừ với nhau không?

 

[Hoa Hương Dương]

e có chị ạ,

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

e có chị ạ,

Báo cáo chị xem đến ngày bao nhiêu? xem đến ngày 14/1/2021 xem ạ

 

[Hoa Hương Dương]

Đây là e chụp hình ảnh cách e làm đối trừ nvay ạ còn đây báo cáo năm 2020 e đối trừ ngày 23/10 và e xem báo cáo đến thời điểm 31/12 c ạ nhưng vẫn không được ạ!

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

Đây là e chụp hình ảnh cách e làm đối trừ nvay ạ còn đây báo cáo năm 2020 e đối trừ ngày 23/10 và e xem báo cáo đến thời điểm 31/12 c ạ nhưng vẫn không được ạ!

Chị vào mua hàng/ bỏ đối trừ chứng từ sau đó thực hiện lại xem nhé

 

[Hoa Hương Dương]

c ơi nhưng cái này phần chênh lệch nó không hiển thị thì là đúng đúng ko chị?

 

[Vũ Xuân Quỳnh]

c ơi nhưng cái này phần chênh lệch nó không hiển thị thì là đúng đúng ko chị?

Như vậy là đúng rồi đó chị .